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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 164.00 | 1 359 164.00 | | 1 359 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 123.00 | 1 359 164.00 | 18 959.00 | 1 378 123.00 |
CU Autres participations | 1 354 418.00 | 1 354 418.00 | | 1 354 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
DH Report à nouveau | -531 247.00 | -485 798.00 | | -531 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 614.00 | -45 449.00 | | -7 614.00 |
DL TOTAL (I) | -184 449.00 | -176 834.00 | | -184 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 379.00 | 204 368.00 | | 192 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 10 562.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 408.00 | 215 814.00 | | 203 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 959.00 | 38 980.00 | | 18 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 408.00 | 215 814.00 | | 203 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 670.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614.00 | 102 119.00 | | 7 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 614.00 | -45 449.00 | | -7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 621.00 | | | 1 359 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 354 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 359 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 875.00 | | | 1 354 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 418.00 | | | 1 354 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 418.00 | | | 1 354 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |