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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 094.00 | 33 480.00 | 357 614.00 | 391 094.00 |
AP Constructions | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 359.00 | 4 197 845.00 | 464 514.00 | 4 662 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 813.00 | 4 295 201.00 | 861 612.00 | 5 156 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 880.00 | | 821 880.00 | 821 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 894.00 | 33 097.00 | 4 787 797.00 | 4 820 894.00 |
BZ Autres créances | 1 664 178.00 | | 1 664 178.00 | 1 664 178.00 |
CF Disponibilités | 6 281 218.00 | | 6 281 218.00 | 6 281 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 613 906.00 | 33 097.00 | 13 580 809.00 | 13 613 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 719.00 | 4 328 298.00 | 14 442 420.00 | 18 770 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 092.00 | | | 1 225 092.00 |
DK Provisions réglementées | 313 508.00 | | | 313 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 108.00 | | | 1 691 108.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 305.00 | | | 6 496 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
EA Autres dettes | 5 867 180.00 | | | 5 867 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 436 925.00 | | | 12 436 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 420.00 | | | 14 442 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 436 925.00 | | | 12 436 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 189 351.00 | | 13 189 351.00 | 13 189 351.00 |
FG Production vendue services | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 362 340.00 | | 13 362 340.00 | 13 362 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 294.00 | |
GE Autres charges | | | 56 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 408.00 | | | 436 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 938.00 | | | 13 662 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 846.00 | | | 12 437 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 092.00 | | | 1 225 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 130.00 | | 138 683.00 | 5 028 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 156 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 5 156 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 130.00 | | 138 683.00 | 5 028 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 151.00 | 165 050.00 | 10 000.00 | 4 140 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 151.00 | 165 050.00 | 10 000.00 | 4 140 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 113.00 | 20 185.00 | 78 790.00 | 372 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 093.00 | 197 294.00 | 170 000.00 | 287 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 206.00 | 217 479.00 | 248 790.00 | 659 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 305.00 | 6 496 305.00 | | 6 496 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654 329.00 | 5 654 329.00 | | 5 654 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 894.00 | 4 820 894.00 | | 4 820 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 1 639 811.00 | 1 639 811.00 | | 1 639 811.00 |
VI Groupe et associés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 807.00 | 6 510 807.00 | | 6 510 807.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 925.00 | 12 436 925.00 | | 12 436 925.00 |