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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 31 841.00 | 1 023.00 | 32 864.00 |
AH Fonds commercial | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 600.00 | 201 474.00 | 31 126.00 | 232 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 910.00 | 233 315.00 | 215 595.00 | 448 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BN En cours de production de biens | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 655.00 | 60 752.00 | 341 903.00 | 402 655.00 |
BZ Autres créances | 210 315.00 | | 210 315.00 | 210 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 858.00 | 60 752.00 | 705 106.00 | 765 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 768.00 | 294 066.00 | 920 701.00 | 1 214 768.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 383 802.00 | 383 235.00 | | 383 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 883.00 | 31 368.00 | | 85 883.00 |
DL TOTAL (I) | 532 402.00 | 477 320.00 | | 532 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 813.00 | 35 050.00 | | 25 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 2 421.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 67 989.00 | | 66 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | 133 368.00 | | 146 894.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 363.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 200.00 | 149 070.00 | | 144 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 299.00 | 390 261.00 | | 388 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 701.00 | 867 581.00 | | 920 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 478.00 | | 12 432.00 | 436 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 168.00 | | 12 432.00 | 220 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 677.00 | 15 638.00 | | 217 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 1 270.00 | | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 107.00 | 14 368.00 | | 187 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 383.00 | 49 724.00 | 21 355.00 | 32 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 383.00 | 49 724.00 | 21 355.00 | 32 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 383.00 | 49 724.00 | 21 355.00 | 32 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 724.00 | 21 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 402 655.00 | 402 655.00 | | 402 655.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 813.00 | 18 412.00 | 7 401.00 | 25 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 680.00 | 634 727.00 | 8 953.00 | 643 680.00 |
VW T.V.A. | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 299.00 | 380 898.00 | 7 401.00 | 388 299.00 |