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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 698.00 | 120 030.00 | 1 668.00 | 121 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 855.00 | 210 116.00 | 6 739.00 | 216 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 973.00 | 837 693.00 | 36 280.00 | 873 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 566.00 | 1 167 839.00 | 84 728.00 | 1 252 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
BT Marchandises | 1 784 152.00 | 137 131.00 | 1 647 021.00 | 1 784 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 732.00 | 1 827.00 | 228 905.00 | 230 732.00 |
BZ Autres créances | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
CF Disponibilités | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 981.00 | 138 958.00 | 2 499 023.00 | 2 637 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 547.00 | 1 306 796.00 | 2 583 751.00 | 3 890 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 459 501.00 | 445 361.00 | | 459 501.00 |
DH Report à nouveau | | -139 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 673.00 | 153 283.00 | | -165 673.00 |
DL TOTAL (I) | 557 828.00 | 723 501.00 | | 557 828.00 |
DP Provisions pour risques | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 791.00 | 546 467.00 | | 734 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 863.00 | 167 211.00 | | 153 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 505.00 | 601 333.00 | | 513 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 312.00 | 532 920.00 | | 427 312.00 |
EA Autres dettes | 119 800.00 | 124 189.00 | | 119 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 272.00 | 1 972 121.00 | | 1 949 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 751.00 | 2 772 273.00 | | 2 583 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 272.00 | 1 922 121.00 | | 1 899 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 438.00 | 451 753.00 | | 670 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 778.00 | 12 061.00 | | 1 155 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 948.00 | 82.00 | | 119 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 830.00 | 11 979.00 | | 1 035 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 172.00 | 19 710.00 | 273.00 | 196 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 172.00 | 19 710.00 | 273.00 | 196 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 505.00 | 513 505.00 | | 513 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 516.00 | 19 699.00 | 8 817.00 | 28 516.00 |
UX Autres créances clients | 230 732.00 | 230 732.00 | | 230 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 318.00 | 677 318.00 | | 677 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 473.00 | 7 473.00 | 40 000.00 | 57 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VP Divers | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 312.00 | 427 312.00 | | 427 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 675.00 | 454 858.00 | 8 817.00 | 463 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 272.00 | 1 899 272.00 | 40 000.00 | 1 949 272.00 |