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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BF Prêts | 12 790 649.00 | 44 859.00 | 12 745 790.00 | 12 790 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 316.00 | 44 859.00 | 12 776 458.00 | 12 821 316.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 620 239.00 | | 620 239.00 | 620 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 402.00 | | 645 402.00 | 645 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 466 718.00 | 44 859.00 | 13 421 859.00 | 13 466 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 807 160.00 | | | 3 807 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 320 103.00 | | | 3 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 5 141 348.00 | | | 5 141 348.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
DK Provisions réglementées | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 329 885.00 | | | 13 329 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 859.00 | | | 13 421 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 498.00 | | | 284 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 064.00 | | | 213 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |