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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 768.00 | 70 269.00 | 2 498.00 | 72 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 166.00 | 178 306.00 | 11 859.00 | 190 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 496.00 | 258 652.00 | 90 843.00 | 349 496.00 |
BT Marchandises | 773 790.00 | 32 043.00 | 741 746.00 | 773 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CF Disponibilités | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 962.00 | 32 043.00 | 1 128 918.00 | 1 160 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 458.00 | 290 696.00 | 1 219 762.00 | 1 510 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 725 411.00 | 689 843.00 | | 725 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | 35 568.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 911 884.00 | 890 411.00 | | 911 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 493.00 | 17 251.00 | | 14 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 153 630.00 | | 193 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 583.00 | 75 679.00 | | 98 583.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 2 928.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 878.00 | 249 990.00 | | 307 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 762.00 | 1 140 402.00 | | 1 219 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 240.00 | | 2 255.00 | 347 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 776.00 | | 2 157.00 | 260 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | 98.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 770.00 | 7 881.00 | | 250 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 694.00 | 7 881.00 | | 240 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 306.00 | 32 043.00 | 32 306.00 | 32 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 366.00 | 32 043.00 | 33 366.00 | 33 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 366.00 | 32 043.00 | 33 366.00 | 33 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 043.00 | 33 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 493.00 | 6 657.00 | 7 836.00 | 14 493.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 738.00 | 164 718.00 | 20.00 | 164 738.00 |
VW T.V.A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 878.00 | 300 041.00 | 7 836.00 | 307 878.00 |