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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 021.00 | 13 522.00 | 1 499.00 | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 722.00 | 18 038.00 | 18 684.00 | 36 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 237.00 | 258 453.00 | 137 785.00 | 396 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 063.00 | 290 013.00 | 245 050.00 | 535 063.00 |
BT Marchandises | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 134.00 | 120.00 | 89 015.00 | 89 134.00 |
BZ Autres créances | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 564.00 | | 325 564.00 | 325 564.00 |
CF Disponibilités | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 907.00 | 120.00 | 938 787.00 | 938 907.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 970.00 | 290 132.00 | 1 183 837.00 | 1 473 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DH Report à nouveau | 247 476.00 | | | 247 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768.00 | | | 266 768.00 |
DL TOTAL (I) | 582 381.00 | | | 582 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 457.00 | | | 601 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 837.00 | | | 1 183 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 457.00 | | | 601 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 207.00 | 56 387.00 | 93 436.00 | 443 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 968.00 | 535 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 968.00 | 432 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | 1 510.00 | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 001.00 | | 91 926.00 | 399 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 696.00 | 56 387.00 | | 30 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 223.00 | 38 071.00 | 50 282.00 | 302 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 496.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 197.00 | 37 576.00 | 50 282.00 | 289 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 120.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 120.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 120.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 443.00 | 315 443.00 | | 315 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 021.00 | 231 830.00 | 191.00 | 232 021.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 632.00 | 590 632.00 | | 590 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
YT Sous‐traitance | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 010.00 | | | 425 010.00 |