| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 6 422.00 | 228.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 420 011.00 | 381 966.00 | 38 045.00 | 420 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 447.00 | 616 350.00 | 10 097.00 | 626 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 892.00 | 351 887.00 | 68 004.00 | 419 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 589.00 | 1 363 660.00 | 283 930.00 | 1 647 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
BT Marchandises | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CF Disponibilités | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 178.00 | | 706 178.00 | 706 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 768.00 | 1 363 660.00 | 990 108.00 | 2 353 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 433.00 | 367.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 298.00 | | | 605 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 108.00 | | | 990 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 596.00 | 33 063.00 | | 1 330 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 1 267.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 829.00 | 31 797.00 | | 1 324 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 938.00 | 294 938.00 | | 294 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 292.00 | 56 271.00 | 137 021.00 | 193 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 516.00 | 81 352.00 | 3 163.00 | 84 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 298.00 | 468 277.00 | 137 021.00 | 605 298.00 |