| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 958.00 | 462 958.00 | | 462 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AN Terrains | 730 747.00 | 730 747.00 | | 730 747.00 |
AP Constructions | 7 934 431.00 | 7 934 431.00 | | 7 934 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531 436.00 | 11 531 436.00 | | 11 531 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 302.00 | 911 302.00 | | 911 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 621 563.00 | 21 621 563.00 | | 21 621 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125 663.00 | 3 884 498.00 | 2 241 165.00 | 6 125 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 931.00 | 125 397.00 | 1 363 533.00 | 1 488 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 557.00 | 833 289.00 | -32 732.00 | 800 557.00 |
BT Marchandises | 265 465.00 | | 265 465.00 | 265 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 791.00 | 144 637.00 | 2 677 155.00 | 2 821 791.00 |
BZ Autres créances | 13 431 604.00 | 9 030 473.00 | 4 401 131.00 | 13 431 604.00 |
CF Disponibilités | 7 787 107.00 | | 7 787 107.00 | 7 787 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 936 846.00 | 14 018 293.00 | 18 918 553.00 | 32 936 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 558 409.00 | 35 639 856.00 | 18 918 553.00 | 54 558 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 501 920.00 | 35 519 176.00 | | 46 501 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 741 911.00 | -4 896 615.00 | | -19 741 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 416 204.00 | -14 845 296.00 | | -15 416 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 649 850.00 | 16 083 310.00 | | 11 649 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 202.00 | 3 643 485.00 | | 1 298 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 499.00 | 4 381 776.00 | | 917 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 701.00 | 8 025 261.00 | | 2 215 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 559 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 921.00 | 7 346 872.00 | | 3 350 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 806.00 | 1 735 232.00 | | 1 517 806.00 |
EA Autres dettes | 178 699.00 | 53 460.00 | | 178 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 001.00 | 11 694 720.00 | | 5 053 001.00 |
ED (V) | | 78 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 553.00 | 35 882 007.00 | | 18 918 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
FD Production vendue biens | 9 678 088.00 | | 9 678 088.00 | 9 678 088.00 |
FG Production vendue services | 388 872.00 | | 388 872.00 | 388 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 478.00 | | 10 197 478.00 | 10 197 478.00 |
FM Production stockée | | | -87 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 767 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 628 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 497 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452 377.00 | | | 3 452 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823 047.00 | 2 578 743.00 | | 8 823 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666 123.00 | 48 603.00 | | 4 666 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 055 093.00 | 9 966 031.00 | | 9 055 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741 832.00 | 10 014 634.00 | | 13 741 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918 785.00 | -7 435 891.00 | | -4 918 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 098 619.00 | 28 876 281.00 | | 25 098 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 514 822.00 | 43 721 577.00 | | 40 514 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 416 204.00 | -14 845 296.00 | | -15 416 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617 003.00 | | 98 493.00 | 21 617 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 937.00 | 21 621 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 145.00 | | 482 305.00 | -6 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 93 937.00 | 21 109 014.00 | 6 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 160.00 | | | 476 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 111 450.00 | | 97 643.00 | 21 111 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 850.00 | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769 976.00 | 1 084 869.00 | 73 318.00 | 14 769 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 250.00 | 49 670.00 | -2 145.00 | 349 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403 182.00 | 1 035 199.00 | 75 463.00 | 14 403 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 850.00 | 850.00 | | 11 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025 261.00 | 638 826.00 | 6 448 386.00 | 8 025 261.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 909.00 | | 45 670.00 | 126 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 708 268.00 | 39 203.00 | 1 001 374.00 | 6 708 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 457 928.00 | 53 723.00 | 1 668 467.00 | 6 457 928.00 |
6T Sur comptes clients | 73 773.00 | 146 648.00 | 75 784.00 | 73 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 574.00 | 9 070 693.00 | 382 795.00 | 342 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721 302.00 | 9 311 117.00 | 3 174 090.00 | 13 721 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 746 563.00 | 9 940 409.00 | 9 612 942.00 | 21 746 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855 962.00 | 4 241 428.00 | | 855 962.00 |
UG ‐ Financières | | 1 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 055 093.00 | 5 341 090.00 | | 9 055 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 921.00 | 3 350 921.00 | | 3 350 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 897.00 | 573 897.00 | | 573 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 155.00 | 2 677 155.00 | | 2 677 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 972.00 | 274 972.00 | | 274 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VB T. V. A. | 350 677.00 | 350 677.00 | | 350 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 920 000.00 | | 8 920 000.00 | 8 920 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 051.00 | | 370 051.00 | 370 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 784.00 | 3 492 784.00 | | 3 492 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 286 746.00 | 6 983 995.00 | 9 302 751.00 | 16 286 746.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 001.00 | 5 053 001.00 | | 5 053 001.00 |