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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 749.00 | 19 414.00 | 38 335.00 | 57 749.00 |
AN Terrains | 118 735.00 | 37 108.00 | 81 627.00 | 118 735.00 |
AP Constructions | 579 779.00 | 373 641.00 | 206 138.00 | 579 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 215.00 | 392 411.00 | 127 804.00 | 520 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 244.00 | 113 637.00 | 9 608.00 | 123 244.00 |
BF Prêts | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 255.00 | 971 574.00 | 466 681.00 | 1 438 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BN En cours de production de biens | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 068.00 | | 693 068.00 | 693 068.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 361.00 | | 154 361.00 | 154 361.00 |
CF Disponibilités | 1 936 143.00 | | 1 936 143.00 | 1 936 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 425.00 | | 2 973 425.00 | 2 973 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 680.00 | 971 574.00 | 3 440 107.00 | 4 411 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 780.00 | 116 000.00 | | 121 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 807 916.00 | 1 048 533.00 | | 807 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 562.00 | 659 393.00 | | 932 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 210.00 | 9 510.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 287.00 | 1 845 037.00 | | 1 975 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 30 825.00 | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 095.00 | 763 696.00 | | 852 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 677 088.00 | | 258 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 747.00 | 297 423.00 | | 338 747.00 |
EA Autres dettes | | 3 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 380.00 | 334 035.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 819.00 | 2 106 703.00 | | 1 464 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 107.00 | 3 951 740.00 | | 3 440 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 672.00 | 92 738.00 | 74 837.00 | 953 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 228.00 | 11 550.00 | | 43 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 444.00 | 81 188.00 | 74 837.00 | 910 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 095.00 | 852 095.00 | | 852 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 747.00 | 338 747.00 | | 338 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 947.00 | 737 947.00 | | 737 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 117.00 | 737 947.00 | 3 170.00 | 741 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 819.00 | 1 464 819.00 | | 1 464 819.00 |