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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 5 648.00 | 4 930.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 498.00 | 104 598.00 | 69 900.00 | 174 498.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 017.00 | 110 246.00 | 87 771.00 | 198 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BN En cours de production de biens | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 618.00 | | 334 618.00 | 334 618.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 125.00 | | 731 125.00 | 731 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 142.00 | 110 246.00 | 818 896.00 | 929 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 278.00 | 477 983.00 | | 497 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 69 295.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 596 588.00 | 602 278.00 | | 596 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 440.00 | 29 382.00 | | 19 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 210.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 144 985.00 | | 132 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | 85 027.00 | | 68 976.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 308.00 | 259 604.00 | | 222 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 896.00 | 861 882.00 | | 818 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 308.00 | 259 604.00 | | 222 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
FG Production vendue services | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 949.00 | | 1 367 949.00 | 1 367 949.00 |
FM Production stockée | | | 38 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 303.00 | 933.00 | | 5 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 1 138.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 1 138.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 6 531.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 6 531.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | -5 393.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 19 714.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 253.00 | 1 365 734.00 | | 1 415 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 943.00 | 1 296 439.00 | | 1 370 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 310.00 | 69 295.00 | | 44 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 735.00 | | 26 748.00 | 182 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 198 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 185 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 594.00 | | 21 948.00 | 174 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | 4 800.00 | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 253.00 | 20 459.00 | 11 467.00 | 101 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 253.00 | 20 459.00 | 11 467.00 | 101 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 748.00 | 365 748.00 | | 365 748.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 473.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | 10 776.00 | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 68 547.00 | 72 828.00 | | 68 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 938.00 | 42 873.00 | | 34 938.00 |
YT Sous‐traitance | 380 063.00 | 401 125.00 | | 380 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 933.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 4 406.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 116.00 | 254 148.00 | | 262 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 061.00 | 113 491.00 | | 138 061.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 113.00 | 527 602.00 | | 494 113.00 |