| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 9 485.00 | 608.00 | 10 093.00 |
AP Constructions | 40 887.00 | 24 258.00 | 16 628.00 | 40 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 29 354.00 | 1 163.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 841.00 | 1 009 979.00 | 170 862.00 | 1 180 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 993.00 | | 387 993.00 | 387 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 853.00 | 1 081 693.00 | 608 159.00 | 1 689 853.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BZ Autres créances | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CF Disponibilités | 298 553.00 | | 298 553.00 | 298 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 908.00 | | 448 908.00 | 448 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 761.00 | 1 081 693.00 | 1 057 067.00 | 2 138 761.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | -683 036.00 | -453 453.00 | | -683 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 427.00 | -229 582.00 | | -176 427.00 |
DL TOTAL (I) | -630 097.00 | -453 669.00 | | -630 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 285.00 | 374 900.00 | | 369 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 417.00 | 842 975.00 | | 945 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 899.00 | 10 970.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 295 471.00 | | 306 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 97 873.00 | | 58 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 164.00 | 1 622 192.00 | | 1 687 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 067.00 | 1 168 523.00 | | 1 057 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 417.00 | | | 945 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 558 019.00 | | 558 019.00 | 558 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 201.00 | | 617 201.00 | 617 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -47.00 | 9 935.00 | | -47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -47.00 | 9 935.00 | | -47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 750.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 4 012.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 5 922.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 000.00 | 583 235.00 | | 756 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 427.00 | 812 817.00 | | 932 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 427.00 | -229 582.00 | | -176 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220 629.00 | 134 297.00 | | 220 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 993.00 | 387 993.00 | | 387 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 285.00 | 64 631.00 | 277 181.00 | 369 285.00 |
VI Groupe et associés | 842 976.00 | 842 976.00 | | 842 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 934.00 | 536 934.00 | | 536 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 265.00 | 1 273 169.00 | 277 181.00 | 1 680 265.00 |