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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 877 416.00 | | 1 877 416.00 | 1 877 416.00 |
AP Constructions | 30 314 769.00 | 23 328 444.00 | 6 986 325.00 | 30 314 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 643.00 | 293 007.00 | 18 635.00 | 311 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 559.00 | | 2 037 559.00 | 2 037 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601 019.00 | 23 621 451.00 | 10 979 567.00 | 34 601 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
BZ Autres créances | 2 558 622.00 | | 2 558 622.00 | 2 558 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 830 288.00 | | 830 288.00 | 830 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 558 145.00 | | 3 558 145.00 | 3 558 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 159 166.00 | 23 621 451.00 | 14 537 714.00 | 38 159 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 582.00 | 1 107 582.00 | | 1 107 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DG Autres réserves | 5 877 807.00 | 4 504 727.00 | | 5 877 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 600.00 | 1 373 079.00 | | 2 047 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 287.00 | 1 052 801.00 | | 1 018 287.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 411.00 | 9 954 328.00 | | 11 967 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 719.00 | 2 368 860.00 | | 866 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 029.00 | 1 093 348.00 | | 471 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 28 431.00 | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 711.00 | 360 717.00 | | 212 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 472.00 | 36 240.00 | | 1 001 472.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 299.00 | 3 888 604.00 | | 2 570 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 714.00 | 13 842 932.00 | | 14 537 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 029.00 | | | 471 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 741.00 | | 3 484 741.00 | 3 484 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 741.00 | | 3 484 741.00 | 3 484 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 236.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 426.00 | 13 876.00 | | 959 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 378.00 | 103 827.00 | | 1 049 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 142.00 | 55 437.00 | | 194 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 236.00 | 48 390.00 | | 855 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 229.00 | 557 949.00 | | 739 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 168.00 | 3 584 005.00 | | 4 645 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 567.00 | 2 210 926.00 | | 2 597 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 600.00 | 1 373 079.00 | | 2 047 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 854 834.00 | | 1 842 656.00 | 32 854 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 471.00 | 34 601 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 471.00 | 34 541 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795 204.00 | | 1 842 656.00 | 32 795 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 037 559.00 | | | 2 037 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 631 215.00 | 990 236.00 | | 22 631 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 631 215.00 | 990 236.00 | | 22 631 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052 801.00 | 55 438.00 | 89 952.00 | 1 052 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 801.00 | 55 438.00 | 89 952.00 | 1 052 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 437.00 | 89 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 029.00 | | | 471 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 472.00 | 1 001 472.00 | | 1 001 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
VB T. V. A. | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 193.00 | 2 457 193.00 | | 2 457 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 719.00 | 398 067.00 | 468 652.00 | 866 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 472.00 | 2 747 472.00 | | 2 747 472.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 299.00 | 1 630 618.00 | 468 652.00 | 2 570 299.00 |