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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AH Fonds commercial | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
AN Terrains | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AP Constructions | 286 200.00 | 114 498.00 | 171 702.00 | 286 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 160.00 | 222 941.00 | 302 219.00 | 525 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 398.00 | 361 926.00 | 582 472.00 | 944 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 2 391 411.00 | | 2 391 411.00 | 2 391 411.00 |
CF Disponibilités | 1 074 038.00 | | 1 074 038.00 | 1 074 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 306.00 | | 3 475 306.00 | 3 475 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 704.00 | 361 926.00 | 4 057 778.00 | 4 419 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DG Autres réserves | 16 454.00 | 15 323.00 | | 16 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 012.00 | 271 130.00 | | 375 012.00 |
DL TOTAL (I) | 480 110.00 | 375 098.00 | | 480 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 053.00 | 445 396.00 | | 393 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 84 733.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 780.00 | 149 401.00 | | 196 780.00 |
EA Autres dettes | 2 955 768.00 | 2 650 598.00 | | 2 955 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 668.00 | 3 330 128.00 | | 3 577 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 778.00 | 3 705 226.00 | | 4 057 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 436.00 | 2 937 387.00 | | 3 238 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 105.00 | | 2 047 105.00 | 2 047 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 105.00 | | 2 047 105.00 | 2 047 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 960.00 | 98 067.00 | | 130 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 855.00 | 1 874 363.00 | | 2 059 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 843.00 | 1 603 233.00 | | 1 684 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 012.00 | 271 130.00 | | 375 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 098.00 | | 6 300.00 | 938 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 860.00 | | 6 300.00 | 836 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 482.00 | 63 445.00 | | 298 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | 63 445.00 | | 273 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955 768.00 | 2 955 768.00 | | 2 955 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 397.00 | 647.00 | 38 750.00 | 39 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 053.00 | 53 821.00 | 226 780.00 | 393 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 585.00 | 2 388 585.00 | | 2 388 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 665.00 | 2 401 915.00 | 38 750.00 | 2 440 665.00 |
VW T.V.A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 668.00 | 3 238 436.00 | 226 780.00 | 3 577 668.00 |