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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 733.00 | 99 355.00 | 2 378.00 | 101 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 261.00 | 241 656.00 | 47 605.00 | 289 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 493.00 | 41 399.00 | 51 095.00 | 92 493.00 |
BZ Autres créances | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CF Disponibilités | 1 055 570.00 | | 1 055 570.00 | 1 055 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 910.00 | 41 399.00 | 1 201 511.00 | 1 242 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 171.00 | 283 054.00 | 1 249 116.00 | 1 532 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 618 304.00 | 791 792.00 | | 618 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 806.00 | 26 512.00 | | 251 806.00 |
DL TOTAL (I) | 914 109.00 | 862 304.00 | | 914 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 792.00 | 119 393.00 | | 114 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 69 429.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 283.00 | 96 872.00 | | 164 283.00 |
EA Autres dettes | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 007.00 | 329 753.00 | | 335 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 116.00 | 1 192 057.00 | | 1 249 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 289 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 215 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 672.00 | 2 822.00 | 382.00 | 230 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 157.00 | 2 822.00 | 382.00 | 210 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 810.00 | 187 339.00 | 3 471.00 | 190 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 007.00 | 335 007.00 | | 335 007.00 |