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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 760 802.00 | 1 435 294.00 | 325 509.00 | 1 760 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 075.00 | 768 967.00 | 550 108.00 | 1 319 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 323.00 | 227 529.00 | 23 794.00 | 251 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 721.00 | 2 436 551.00 | 1 201 171.00 | 3 637 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BT Marchandises | 646 854.00 | | 646 854.00 | 646 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | 1 172.00 | 17 861.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
CF Disponibilités | 1 304 542.00 | | 1 304 542.00 | 1 304 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 545.00 | 1 172.00 | 2 158 373.00 | 2 159 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 266.00 | 2 437 723.00 | 3 359 543.00 | 5 797 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 795.00 | 575 130.00 | | 241 795.00 |
DH Report à nouveau | | 194 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 973.00 | 472 586.00 | | 415 973.00 |
DL TOTAL (I) | 767 768.00 | 1 351 795.00 | | 767 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 501.00 | 573 720.00 | | 445 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 199.00 | 372 775.00 | | 1 037 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 866.00 | 825 495.00 | | 767 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 704.00 | 313 241.00 | | 312 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 478.00 | | |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 8 462.00 | | 8 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 776.00 | 2 115 004.00 | | 2 591 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 543.00 | 3 466 799.00 | | 3 359 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 637.00 | 1 303 241.00 | | 2 275 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 844 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 366 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 769 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 874 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 029.00 | 27 000.00 | | 37 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | 1 406.00 | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | 25 594.00 | | 20 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 614.00 | 46 969.00 | | 149 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 724.00 | 12 916 591.00 | | 13 469 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053 751.00 | 12 444 005.00 | | 13 053 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 973.00 | 472 586.00 | | 415 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 141.00 | | 101 672.00 | 3 568 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 091.00 | 3 637 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 091.00 | 3 472 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 083.00 | | 101 529.00 | 3 403 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 143.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 764.00 | 186 196.00 | 7 410.00 | 2 257 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 003.00 | 186 196.00 | 7 410.00 | 2 253 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 866.00 | 767 866.00 | | 767 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 501.00 | 129 363.00 | 316 139.00 | 445 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 528.00 | 146 528.00 | | 146 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 181.00 | 189 363.00 | 3 818.00 | 193 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 776.00 | 2 275 637.00 | 316 139.00 | 2 591 776.00 |