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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 190.00 | 20 658.00 | 3 532.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 026.00 | 128 331.00 | 6 696.00 | 135 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 089.00 | 128 331.00 | 24 758.00 | 153 089.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DH Report à nouveau | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
FG Production vendue services | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 026.00 | | | 135 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 390.00 | 941.00 | | 127 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 390.00 | 941.00 | | 127 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735.00 | 4 654.00 | 82.00 | 4 735.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 538.00 | | | 30 538.00 |