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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 328.00 | 545.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 63 440.00 | 16 008.00 | 79 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 387.00 | 66 767.00 | 307 619.00 | 374 387.00 |
BT Marchandises | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 256.00 | 38 161.00 | 292 095.00 | 330 256.00 |
BZ Autres créances | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 347.00 | 38 161.00 | 458 186.00 | 496 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 734.00 | 104 929.00 | 765 805.00 | 870 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 229.00 | 294 229.00 | | 294 229.00 |
DH Report à nouveau | -466 689.00 | -508 123.00 | | -466 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 209.00 | 41 434.00 | | -41 209.00 |
DL TOTAL (I) | -43 169.00 | -1 959.00 | | -43 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 725.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 052.00 | 512 796.00 | | 423 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 375.00 | 112 631.00 | | 86 375.00 |
EA Autres dettes | 298 985.00 | 464 825.00 | | 298 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 974.00 | 1 090 977.00 | | 808 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 805.00 | 1 089 018.00 | | 765 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 859.00 | | 405 859.00 | 405 859.00 |
FG Production vendue services | 378 686.00 | | 378 686.00 | 378 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 545.00 | | 784 545.00 | 784 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 18 805.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 65 826.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 84 631.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 68.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 48 773.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 35 858.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 721.00 | 956 041.00 | | 794 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 930.00 | 914 607.00 | | 835 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 209.00 | 41 434.00 | | -41 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 307.00 | 2 795.00 | 335.00 | 64 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 2 795.00 | 335.00 | 64 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 518.00 | 3 643.00 | | 34 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 3 643.00 | | 34 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 518.00 | 3 643.00 | | 34 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 985.00 | 64 972.00 | 234 013.00 | 298 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 715.00 | 452 798.00 | 63 917.00 | 516 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 715.00 | 452 798.00 | 63 917.00 | 516 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 974.00 | 574 961.00 | 234 013.00 | 808 974.00 |