| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
AH Fonds commercial | 341 469.00 | 24 010.00 | 317 458.00 | 341 469.00 |
AP Constructions | 12 927.00 | 12 554.00 | 373.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 088.00 | 32 154.00 | 7 933.00 | 40 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 850.00 | 182 115.00 | 48 734.00 | 230 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 008.00 | 307 404.00 | 441 604.00 | 749 008.00 |
BT Marchandises | 1 208 090.00 | 119 531.00 | 1 088 559.00 | 1 208 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 919.00 | 50 039.00 | 1 978 879.00 | 2 028 919.00 |
BZ Autres créances | 2 027 367.00 | | 2 027 367.00 | 2 027 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 8 769.00 | 1.00 | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 346.00 | 169 572.00 | 5 138 775.00 | 5 308 346.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 355.00 | 476 975.00 | 5 580 380.00 | 6 057 355.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 505 897.00 | 1 505 897.00 | | 1 505 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 482 331.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 440.00 | 3 225 729.00 | | 2 747 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 624.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 473 951.00 | | 21 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 722.00 | 1 168 416.00 | | 2 119 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 133.00 | 506 772.00 | | 530 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 84 719.00 | 157 792.00 | | 84 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 939.00 | 2 307 556.00 | | 2 832 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 380.00 | 5 533 286.00 | | 5 580 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 097 508.00 | 23 586.00 | 9 121 094.00 | 9 097 508.00 |
FG Production vendue services | 520 219.00 | 1 272.00 | 521 492.00 | 520 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 728.00 | 24 858.00 | 9 642 585.00 | 9 617 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 635.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 617.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -614.00 | 2 493.00 | | -614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -614.00 | 4 418.00 | | -614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | 5 199.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 198 246.00 | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 051.00 | 12 032 300.00 | | 9 811 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 008.00 | 11 549 969.00 | | 9 807 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 482 331.00 | | 4 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 422.00 | | 30 564.00 | 767 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 978.00 | 749 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 978.00 | 283 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 039.00 | | | 398 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 785.00 | | 30 058.00 | 302 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 598.00 | | 505.00 | 66 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 174.00 | 18 207.00 | 48 977.00 | 338 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 593.00 | 18 207.00 | 48 977.00 | 257 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 784.00 | 119 531.00 | 120 784.00 | 120 784.00 |
6T Sur comptes clients | 38 903.00 | 25 929.00 | 14 793.00 | 38 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 687.00 | 145 460.00 | 135 577.00 | 159 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 687.00 | 145 460.00 | 135 577.00 | 159 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 460.00 | 135 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 722.00 | 2 119 722.00 | | 2 119 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 042.00 | 192 042.00 | | 192 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 284.00 | 1 967 284.00 | | 1 967 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
VB T. V. A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 540.00 | 1 206 540.00 | | 1 206 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 327.00 | 795 327.00 | | 795 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 590.00 | 4 029 853.00 | 128 737.00 | 4 158 590.00 |
VW T.V.A. | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 575.00 | 2 761 575.00 | | 2 761 575.00 |