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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 042.00 | 1.00 | 1 043.00 |
AP Constructions | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 331.00 | 16 076.00 | 15 255.00 | 31 331.00 |
BF Prêts | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 935.00 | 235 530.00 | 79 406.00 | 314 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BT Marchandises | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 738.00 | | 632 738.00 | 632 738.00 |
CF Disponibilités | 877 629.00 | | 877 629.00 | 877 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 436.00 | 235 530.00 | 1 731 906.00 | 1 967 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
DH Report à nouveau | 367 863.00 | 843 262.00 | | 367 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 419.00 | 124 602.00 | | 246 419.00 |
DL TOTAL (I) | 694 448.00 | 1 048 029.00 | | 694 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 060.00 | 247 491.00 | | 213 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 534.00 | 10 452.00 | | 600 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 115 966.00 | | 135 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 295.00 | 41 022.00 | | 88 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 458.00 | 414 931.00 | | 1 037 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 906.00 | 1 462 960.00 | | 1 731 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 458.00 | 414 931.00 | | 1 037 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 234.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 285.00 | | 15 650.00 | 299 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 093.00 | | 15 650.00 | 234 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 854.00 | 2 676.00 | | 232 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 812.00 | 2 676.00 | | 231 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
UP Prêts | 41 513.00 | 513.00 | 41 000.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
VI Groupe et associés | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 474.00 | 47 077.00 | 48 397.00 | 95 474.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 458.00 | 1 037 458.00 | | 1 037 458.00 |