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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 226.00 | 22.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 105 913.00 | 3 600.00 | 109 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 189.00 | 113 523.00 | 77 666.00 | 191 189.00 |
BT Marchandises | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 233.00 | 113 523.00 | 120 710.00 | 234 233.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 937.00 | 58 823.00 | | 46 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 427.00 | -11 887.00 | | -9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 81 509.00 | 90 937.00 | | 81 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 7 336.00 | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 15 595.00 | | 28 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 4 319.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 201.00 | 28 579.00 | | 39 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 710.00 | 119 515.00 | | 120 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
FG Production vendue services | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 882.00 | 198 417.00 | | 155 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 309.00 | 210 304.00 | | 165 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 427.00 | -11 887.00 | | -9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 143.00 | | 1 636.00 | 192 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 191 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 115 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 715.00 | | 1 636.00 | 116 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 893.00 | 1 219.00 | 2 590.00 | 114 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 510.00 | 1 219.00 | 2 590.00 | 113 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528.00 | 11 223.00 | 8 305.00 | 19 528.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |