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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 813 038.00 | | 5 813 038.00 | 5 813 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401 555.00 | 199 949.00 | 12 201 606.00 | 12 401 555.00 |
BT Marchandises | 98 759.00 | 56 042.00 | 42 717.00 | 98 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 312 645.00 | | 312 645.00 | 312 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 890.00 | 56 042.00 | 444 848.00 | 500 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 445.00 | 255 990.00 | 12 646 454.00 | 12 902 445.00 |
CU Autres participations | 6 372 867.00 | | 6 372 867.00 | 6 372 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 378 120.00 | 8 378 120.00 | | 8 378 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 680 377.00 | 1 680 377.00 | | 1 680 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 673.00 | -1 245 201.00 | | -1 178 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | 66 528.00 | | 21 380.00 |
DK Provisions réglementées | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 105 915.00 | 9 084 535.00 | | 9 105 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 267.00 | 3 266 286.00 | | 3 147 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 694.00 | 125 290.00 | | 110 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 934.00 | 77 151.00 | | 57 934.00 |
EA Autres dettes | 224 643.00 | 224 713.00 | | 224 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 539.00 | 3 730 382.00 | | 3 540 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 646 454.00 | 12 814 917.00 | | 12 646 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 539.00 | 3 730 382.00 | | 3 540 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 201.00 | | 218 201.00 | 218 201.00 |
FG Production vendue services | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 042.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 19 995.00 | | 8 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 347.00 | 20 749.00 | | 18 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 2 020.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 44 069.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 351.00 | 4 107.00 | | 991 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 259.00 | 48 176.00 | | 992 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 285.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 377.00 | 112 706.00 | | 1 007 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 504.00 | 112 991.00 | | 1 007 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -64 815.00 | | -15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 33 343.00 | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 282.00 | 721 524.00 | | 1 589 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 902.00 | 654 997.00 | | 1 567 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 380.00 | 66 528.00 | | 21 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 506 441.00 | | 951 673.00 | 12 506 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 377.00 | 12 189 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 558.00 | 12 401 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 182.00 | 180 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 589.00 | | | 229 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245 114.00 | | 951 673.00 | 12 245 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 019.00 | 111.00 | 49 182.00 | 249 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 478.00 | 111.00 | 49 182.00 | 229 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 316.00 | 56 042.00 | 60 316.00 | 60 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 765.00 | 56 042.00 | 71 765.00 | 71 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 585.00 | 56 042.00 | 71 765.00 | 76 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 042.00 | 60 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810 048.00 | 2 810 048.00 | | 2 810 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 694.00 | 110 694.00 | | 110 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 813 038.00 | | 5 813 038.00 | 5 813 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VI Groupe et associés | 337 219.00 | 337 219.00 | | 337 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 029.00 | 89 486.00 | 5 816 543.00 | 5 906 029.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 539.00 | 3 540 539.00 | | 3 540 539.00 |