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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 135.00 | 38 193.00 | 6 942.00 | 45 135.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 263 760.00 | 42 199.00 | 221 562.00 | 263 760.00 |
AP Constructions | 408 068.00 | 204 768.00 | 203 300.00 | 408 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 978.00 | 208 755.00 | 64 223.00 | 272 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 862.00 | 373 396.00 | 30 466.00 | 403 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 236.00 | 867 311.00 | 579 926.00 | 1 447 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BT Marchandises | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 890.00 | 80 865.00 | 1 287 025.00 | 1 367 890.00 |
BZ Autres créances | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CF Disponibilités | 516 102.00 | | 516 102.00 | 516 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 396.00 | 80 865.00 | 2 040 531.00 | 2 121 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 631.00 | 948 175.00 | 2 620 456.00 | 3 568 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 399 956.00 | 319 198.00 | | 399 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 025.00 | 380 758.00 | | 329 025.00 |
DL TOTAL (I) | 910 151.00 | 881 126.00 | | 910 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 831.00 | 165 069.00 | | 110 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 87 405.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 818.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 588.00 | 1 269 129.00 | | 1 369 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 934.00 | 244 418.00 | | 221 934.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 5 100.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 305.00 | 1 771 939.00 | | 1 710 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 456.00 | 2 653 065.00 | | 2 620 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 197.00 | 1 693 028.00 | | 1 660 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 326 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 333 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 631 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 826 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 408.00 | 150 629.00 | | 122 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 344 552.00 | 12 316 327.00 | | 13 344 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015 527.00 | 11 935 569.00 | | 13 015 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 025.00 | 380 758.00 | | 329 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 606.00 | | 127 648.00 | 1 338 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 019.00 | 1 447 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 019.00 | 1 348 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 040.00 | | 127 648.00 | 1 240 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 805.00 | 67 524.00 | 19 019.00 | 818 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 243.00 | 5 949.00 | | 32 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 562.00 | 61 574.00 | 19 019.00 | 786 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 588.00 | 1 369 588.00 | | 1 369 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 831.00 | 61 163.00 | 42 319.00 | 110 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 865.00 | 1 660 197.00 | 42 319.00 | 1 709 865.00 |