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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 414.00 | 135.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 839.00 | 123 315.00 | 26 524.00 | 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 774.00 | 258 950.00 | 80 823.00 | 339 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 159.00 | 410 452.00 | 116 706.00 | 527 159.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | 1 958.00 | 27 541.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 569 192.00 | | 569 192.00 | 569 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 814.00 | 1 958.00 | 728 855.00 | 730 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 973.00 | 412 411.00 | 845 561.00 | 1 257 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 501 277.00 | 460 677.00 | | 501 277.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 303.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 40 697.00 | | 41 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | 1 601.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 577 463.00 | 536 817.00 | | 577 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 820.00 | 28 293.00 | | 159 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 277.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 206.00 | 99 861.00 | | 86 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 787.00 | 18 019.00 | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 097.00 | 147 451.00 | | 268 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 561.00 | 684 269.00 | | 845 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 480.00 | 29 113.00 | 15 141.00 | 396 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 176.00 | 29 003.00 | 15 141.00 | 396 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 820.00 | 158 102.00 | 1 717.00 | 159 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 097.00 | 266 380.00 | 1 717.00 | 268 097.00 |