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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 274.00 | 129 650.00 | | 120 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000.00 | -9 376.00 | | -72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 197.00 | 162 197.00 | | 90 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 523.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 1 047.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874.00 | 15 731.00 | | 3 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 071.00 | 177 928.00 | | 94 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874.00 | 15 731.00 | | 3 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 058.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 2 000.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 303.00 | 145.00 | | 30 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 303.00 | 145.00 | | 30 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 740.00 | 1 855.00 | | -29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 989.00 | 181 069.00 | | 30 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 989.00 | 190 445.00 | | 102 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 000.00 | -9 376.00 | | -72 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 811.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 441.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 206.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 886.00 | 1 506.00 | 110 392.00 | 108 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 886.00 | 1 506.00 | 109 392.00 | 107 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 1 116.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 6 746.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 1 170.00 | 18 698.00 | | 1 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 190.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 923.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | 2 039.00 | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 085.00 | 35 202.00 | | 6 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | 13 841.00 | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 360.00 | 37 631.00 | | 5 360.00 |