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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
AH Fonds commercial | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
AP Constructions | 6 650.00 | 2 140.00 | 4 510.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 049.00 | 70 692.00 | 18 357.00 | 89 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 707.00 | 212 410.00 | 77 297.00 | 289 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 714.00 | 326 308.00 | 394 405.00 | 720 714.00 |
BT Marchandises | 647 320.00 | | 647 320.00 | 647 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 990.00 | 103 564.00 | 1 250 426.00 | 1 353 990.00 |
BZ Autres créances | 473 124.00 | | 473 124.00 | 473 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 187.00 | | 241 187.00 | 241 187.00 |
CF Disponibilités | 1 078 170.00 | | 1 078 170.00 | 1 078 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 141.00 | 103 564.00 | 3 715 576.00 | 3 819 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 855.00 | 429 873.00 | 4 109 982.00 | 4 539 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 602.00 | 1 830 602.00 | | 1 830 602.00 |
DH Report à nouveau | 47 046.00 | -111 876.00 | | 47 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 408.00 | 158 922.00 | | 246 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 056.00 | 1 987 648.00 | | 2 234 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 857.00 | 61 450.00 | | 29 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 429.00 | 150 197.00 | | 152 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 400.00 | 900 490.00 | | 1 336 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 661.00 | 377 428.00 | | 346 661.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 9 841.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 926.00 | 1 499 406.00 | | 1 875 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 982.00 | 3 515 365.00 | | 4 109 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 926.00 | 1 469 923.00 | | 1 875 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 863.00 | | 10 851.00 | 709 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 190 499.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 406.00 | | 8 000.00 | 377 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 958.00 | | 2 851.00 | 141 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 278.00 | 41 030.00 | | 285 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 212.00 | 41 030.00 | | 244 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 28.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 020.00 | | 1 853 743.00 | 1 936 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 400.00 | 1 336 400.00 | | 1 336 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 650.00 | 1 264 650.00 | | 1 264 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VI Groupe et associés | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 020.00 | 1 853 743.00 | 82 277.00 | 1 936 020.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 926.00 | 1 875 926.00 | | 1 875 926.00 |