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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 240 733.00 | 200 101.00 | 40 633.00 | 240 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 933.00 | 1 483 764.00 | 819 169.00 | 2 302 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 885.00 | 62 323.00 | 68 563.00 | 130 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 698.00 | 1 746 187.00 | 951 510.00 | 2 697 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BT Marchandises | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 372.00 | | 698 372.00 | 698 372.00 |
BZ Autres créances | 183 989.00 | | 183 989.00 | 183 989.00 |
CF Disponibilités | 486 637.00 | | 486 637.00 | 486 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 449.00 | | 1 671 449.00 | 1 671 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 146.00 | 1 746 187.00 | 2 622 959.00 | 4 369 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 544.00 | | | 1 066 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DG Autres réserves | 208 096.00 | | | 208 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 279.00 | | | 1 337 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 018.00 | | | 781 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 954.00 | | | 173 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 680.00 | | | 1 285 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 959.00 | | | 2 622 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 750.00 | | | 1 197 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 117.00 | 164 019.00 | 7 948.00 | 1 590 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 117.00 | 164 019.00 | 7 948.00 | 1 590 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 018.00 | 781 018.00 | | 781 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 222.00 | 83 292.00 | 87 930.00 | 171 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 976.00 | 1 059 976.00 | | 1 059 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 976.00 | 1 059 976.00 | | 1 059 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 680.00 | 1 197 750.00 | 87 930.00 | 1 285 680.00 |