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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 862.00 | | 1 289 862.00 | 1 289 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 825.00 | 84 129.00 | 1 696.00 | 85 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 824.00 | 134 975.00 | 1 292 849.00 | 1 427 824.00 |
BT Marchandises | 2 249 028.00 | 200 215.00 | 2 048 812.00 | 2 249 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 809.00 | 7 800.00 | 1 435 009.00 | 1 442 809.00 |
BZ Autres créances | 7 815 300.00 | | 7 815 300.00 | 7 815 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 137.00 | 208 015.00 | 11 299 121.00 | 11 507 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 962.00 | 342 991.00 | 12 591 971.00 | 12 934 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 780.00 | 121 580.00 | | 130 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117 982.00 | 2 627 182.00 | | 3 117 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DG Autres réserves | 483 592.00 | 339 789.00 | | 483 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 591.00 | 143 802.00 | | 148 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 430.00 | 3 246 838.00 | | 3 895 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599.00 | 1 918.00 | | 2 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599.00 | 1 918.00 | | 2 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 902.00 | 1 692 467.00 | | 7 321 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 748.00 | 186 177.00 | | 403 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 134.00 | | |
EA Autres dettes | 967 868.00 | 149 238.00 | | 967 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 942.00 | 2 029 018.00 | | 8 693 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 971.00 | 5 277 774.00 | | 12 591 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 942.00 | 2 029 018.00 | | 8 693 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 978 797.00 | 1 517 057.00 | 21 495 855.00 | 19 978 797.00 |
FG Production vendue services | 480 544.00 | 11 680.00 | 492 224.00 | 480 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 459 342.00 | 1 528 737.00 | 21 988 080.00 | 20 459 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 054 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 565 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 737 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 843 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | 11 785.00 | | 13 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 320.00 | 54 935.00 | | 91 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 298.00 | 10 900 464.00 | | 22 146 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997 707.00 | 10 756 661.00 | | 21 997 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 591.00 | 143 802.00 | | 148 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 106 000.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 000.00 | 1 000.00 | | 134 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 1 000.00 | | 103 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 909.00 | | 21 693.00 | 221 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 36 474.00 | 31 506.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 741.00 | 36 474.00 | 53 199.00 | 224 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 741.00 | 36 474.00 | 53 199.00 | 224 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 000.00 | 7 322 000.00 | | 7 322 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815 000.00 | 7 815 000.00 | | 7 815 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258 000.00 | 9 258 000.00 | | 9 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 000.00 | 8 694 000.00 | | 8 694 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |