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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 380.00 | 40 991.00 | 2 389.00 | 43 380.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 203.00 | 677 789.00 | 5 414.00 | 683 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 829.00 | 111 785.00 | 44.00 | 111 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 973.00 | 938 530.00 | 61 442.00 | 999 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 670.00 | | 495 670.00 | 495 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 643.00 | 938 530.00 | 557 113.00 | 1 495 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 442.00 | 498 802.00 | | 389 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | -77 932.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 509 507.00 | 530 870.00 | | 509 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 29 805.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 67 018.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | 52 365.00 | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 606.00 | 149 188.00 | | 47 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 113.00 | 680 058.00 | | 557 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 606.00 | 149 188.00 | | 47 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 852.00 | | 1 810.00 | 1 057 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 689.00 | 999 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 689.00 | 925 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 744.00 | | 1 810.00 | 983 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 140.00 | 23 126.00 | 56 736.00 | 972 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 149.00 | 23 126.00 | 56 736.00 | 931 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 217.00 | 174 635.00 | 583.00 | 175 217.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |