| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 951.00 | 99 693.00 | 3 259.00 | 102 951.00 |
AN Terrains | 412 162.00 | | 412 162.00 | 412 162.00 |
AP Constructions | 689 074.00 | 404 086.00 | 284 988.00 | 689 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 633.00 | 248 987.00 | 63 647.00 | 312 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 347.00 | 752 766.00 | 2 200 581.00 | 2 953 347.00 |
BN En cours de production de biens | 15 469 797.00 | 150 998.00 | 15 318 799.00 | 15 469 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 449.00 | | 891 449.00 | 891 449.00 |
BZ Autres créances | 1 514 951.00 | 6 944.00 | 1 508 007.00 | 1 514 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 20 564 799.00 | | 20 564 799.00 | 20 564 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 812 537.00 | 157 942.00 | 38 654 595.00 | 38 812 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 765 884.00 | 910 708.00 | 40 855 175.00 | 41 765 884.00 |
CU Autres participations | 1 423 733.00 | | 1 423 733.00 | 1 423 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 336.00 | 4 984 336.00 | | 4 984 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 498 434.00 | 498 434.00 | | 498 434.00 |
DG Autres réserves | 2 372 145.00 | 2 372 145.00 | | 2 372 145.00 |
DH Report à nouveau | 509 017.00 | 144 266.00 | | 509 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 978.00 | 364 751.00 | | 476 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 587.00 | 8 581 610.00 | | 9 058 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656 335.00 | 3 136 484.00 | | 2 656 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430 014.00 | 2 053 957.00 | | 1 430 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 086 349.00 | 5 190 440.00 | | 4 086 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376 536.00 | 17 666 038.00 | | 16 376 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 902.00 | 336 902.00 | | 336 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 173.00 | 1 218 326.00 | | 397 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 110.00 | 239 725.00 | | 308 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 993 115.00 | 6 887 991.00 | | 8 993 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 325.00 | 3 471.00 | | 1 270 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 710 239.00 | 26 380 030.00 | | 27 710 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 855 175.00 | 40 152 080.00 | | 40 855 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
FG Production vendue services | 1 203 029.00 | | 1 203 029.00 | 1 203 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 189.00 | | 1 468 189.00 | 1 468 189.00 |
FM Production stockée | | | 4 351 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 670 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 368.00 | | | 293 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 368.00 | | | 293 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 368.00 | | | -293 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 967 745.00 | 11 524 761.00 | | 11 967 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 767.00 | 11 160 010.00 | | 11 490 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 978.00 | 364 751.00 | | 476 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 970.00 | | 9 637.00 | 3 192 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 000.00 | 1 436 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 260.00 | 2 953 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 1 413 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 293.00 | | 7 837.00 | 1 408 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 726.00 | | 1 800.00 | 1 681 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 666.00 | 51 100.00 | 752 766.00 | 701 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 765.00 | 1 928.00 | 99 693.00 | 97 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 901.00 | 49 172.00 | 653 073.00 | 603 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190 440.00 | 1 844 783.00 | 2 948 874.00 | 5 190 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
6T Sur comptes clients | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 110.00 | | 46 166.00 | 53 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 109.00 | | 293 166.00 | 451 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641 549.00 | 1 844 783.00 | 3 242 040.00 | 5 641 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844 783.00 | 2 948 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 293 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 902.00 | 1 902.00 | 335 000.00 | 336 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993 096.00 | 8 993 096.00 | | 8 993 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 325.00 | 1 270 325.00 | | 1 270 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 891 449.00 | 891 449.00 | | 891 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 433 912.00 | 433 912.00 | | 433 912.00 |
VC Groupe et associés | 867 830.00 | | 867 830.00 | 867 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 375 828.00 | 5 302 602.00 | 11 073 226.00 | 16 375 828.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 550.00 | | | 410 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 107.00 | | | 1 700 107.00 |
VP Divers | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 038.00 | 177 038.00 | | 177 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 890.00 | 1 623 060.00 | 867 830.00 | 2 490 890.00 |
VW T.V.A. | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 682 661.00 | 16 274 435.00 | 11 408 226.00 | 27 682 661.00 |