| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 290 413.00 | 447 388.00 | 2 843 025.00 | 3 290 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 399.00 | 878 979.00 | 790 420.00 | 1 669 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 721 642.00 | | 2 721 642.00 | 2 721 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 788.00 | 3 289 454.00 | 324 333.00 | 3 613 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 904.00 | 1 346 923.00 | 540 981.00 | 1 887 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 370.00 | 7 239.00 | 93 131.00 | 100 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474 182.00 | | 10 474 182.00 | 10 474 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 761 120.00 | 5 969 985.00 | 17 791 135.00 | 23 761 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 902.00 | | 906 902.00 | 906 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 249.00 | 41 854.00 | 2 056 395.00 | 2 098 249.00 |
BZ Autres créances | 6 753 562.00 | 79 476.00 | 6 674 086.00 | 6 753 562.00 |
CF Disponibilités | 985 404.00 | | 985 404.00 | 985 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 856.00 | | 235 856.00 | 235 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 321.00 | 121 330.00 | 10 879 990.00 | 11 001 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 762 442.00 | 6 091 316.00 | 28 671 125.00 | 34 762 442.00 |
CU Autres participations | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 085.00 | | | 956 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 601 729.00 | | | -5 601 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 725.00 | | | -3 615 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 612 838.00 | | | 8 612 838.00 |
DL TOTAL (I) | 526 782.00 | | | 526 782.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 029.00 | | | 631 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673 407.00 | | | 6 673 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 047.00 | | | 3 064 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438 719.00 | | | 1 438 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060 361.00 | | | 9 060 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 958 465.00 | | | 6 958 465.00 |
EA Autres dettes | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 513 313.00 | | | 27 513 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 671 125.00 | | | 28 671 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 376 984.00 | | | 20 376 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 178.00 | | | 338 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 633 777.00 | | 24 633 777.00 | 24 633 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 633 777.00 | | 24 633 777.00 | 24 633 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 996 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 438 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 534 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 938 615.00 | | | 5 938 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 772.00 | | | 709 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 648 387.00 | | | 6 648 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 771 938.00 | | | 7 771 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776 937.00 | | | 7 776 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128 549.00 | | | -1 128 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 737 655.00 | | | 32 737 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 353 380.00 | | | 36 353 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615 725.00 | | | -3 615 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 244 493.00 | | | 3 244 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 040 077.00 | | 458 403.00 | 25 040 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032 417.00 | | 257 996.00 | 3 032 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 727 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727 880.00 | 10 477 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 360.00 | 23 761 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 290 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 5 602 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391 041.00 | | | 4 391 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 096.00 | | 196 447.00 | 5 415 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201 521.00 | | 3 960.00 | 12 201 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 279.00 | 926 570.00 | 20 103.00 | 5 056 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 881.00 | 168 506.00 | | 278 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 171.00 | 220 808.00 | | 658 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 226.00 | 537 255.00 | 20 103.00 | 4 119 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 141.00 | | 34 111.00 | 665 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
6T Sur comptes clients | 32 705.00 | 20 348.00 | 11 199.00 | 32 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 381.00 | | 25 905.00 | 105 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 326.00 | 20 348.00 | 37 104.00 | 145 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 467.00 | 20 348.00 | 71 216.00 | 810 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 348.00 | 71 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060 361.00 | 6 977 192.00 | 2 083 169.00 | 9 060 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 692.00 | 733 692.00 | | 733 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148 228.00 | 1 607 424.00 | 2 540 804.00 | 4 148 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 312.00 | 318 312.00 | | 318 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474 182.00 | | 10 474 182.00 | 10 474 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 249.00 | 2 098 249.00 | | 2 098 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 321 562.00 | 3 321 562.00 | | 3 321 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 178.00 | 338 178.00 | | 338 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335 228.00 | 6 335 228.00 | | 6 335 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 063 283.00 | 3 063 283.00 | | 3 063 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315 640.00 | | | 2 315 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866 927.00 | 793 290.00 | 1 073 637.00 | 1 866 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389 285.00 | 3 389 285.00 | | 3 389 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 856.00 | 235 856.00 | | 235 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 561 851.00 | 9 087 668.00 | 10 474 182.00 | 19 561 851.00 |
VW T.V.A. | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 074 594.00 | 20 376 984.00 | 5 697 610.00 | 26 074 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841 352.00 | | | 841 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
ST Autres comptes | 7 298 246.00 | | | 7 298 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 070 913.00 | | | 1 070 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 286 503.00 | | | 55 286 503.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 55 286 503.00 | | | 55 286 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187 298.00 | | | 1 187 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 473 087.00 | | | 8 473 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |