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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
AP Constructions | 2 670 889.00 | 2 452 025.00 | 218 864.00 | 2 670 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 071.00 | 514 555.00 | 109 516.00 | 624 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 531.00 | 49 959.00 | 1 571.00 | 51 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 053.00 | 3 016 540.00 | 587 513.00 | 3 604 053.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BZ Autres créances | 784 007.00 | | 784 007.00 | 784 007.00 |
CF Disponibilités | 245 487.00 | | 245 487.00 | 245 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 908.00 | | 1 102 908.00 | 1 102 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 961.00 | 3 016 540.00 | 1 690 421.00 | 4 706 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
DG Autres réserves | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 518 694.00 | 431 846.00 | | 518 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 065.00 | 86 848.00 | | 153 065.00 |
DK Provisions réglementées | 56 593.00 | 88 376.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 023.00 | 971 742.00 | | 1 093 023.00 |
DP Provisions pour risques | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 8 365.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | 248 537.00 | | 267 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 300.00 | 129 369.00 | | 178 300.00 |
EA Autres dettes | 133 861.00 | 122 106.00 | | 133 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 493.00 | 508 378.00 | | 582 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 421.00 | 1 480 120.00 | | 1 690 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 493.00 | 508 378.00 | | 582 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
FG Production vendue services | 1 553 695.00 | | 1 553 695.00 | 1 553 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 887.00 | | 1 878 887.00 | 1 878 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 2 194.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 2 194.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 196.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 196.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 1 999.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 218.00 | 26 783.00 | | 72 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 289.00 | 1 875 428.00 | | 2 058 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 224.00 | 1 788 580.00 | | 1 905 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 065.00 | 86 848.00 | | 153 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 596.00 | | 173 457.00 | 3 430 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 156.00 | | 173 457.00 | 3 204 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 113.00 | 102 427.00 | | 2 914 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 113.00 | 102 427.00 | | 2 914 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 376.00 | 123 629.00 | 155 413.00 | 88 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 376.00 | 138 535.00 | 155 413.00 | 88 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
VC Groupe et associés | 638 366.00 | | | 638 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 582.00 | 852 582.00 | | 852 582.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 493.00 | 582 493.00 | | 582 493.00 |