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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 401.00 | 9 872.00 | 12 529.00 | 22 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 326.00 | 192 971.00 | 45 356.00 | 238 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 517.00 | 286 160.00 | 46 357.00 | 332 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 161.00 | 504 700.00 | 105 460.00 | 610 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
BN En cours de production de biens | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
BT Marchandises | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 476 585.00 | 9 556.00 | 467 029.00 | 476 585.00 |
CF Disponibilités | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 554.00 | 9 556.00 | 1 027 998.00 | 1 037 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 715.00 | 514 256.00 | 1 133 458.00 | 1 647 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 433 207.00 | 433 207.00 | | 433 207.00 |
DH Report à nouveau | -183 017.00 | | | -183 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 017.00 | -183 017.00 | | -85 017.00 |
DL TOTAL (I) | 541 373.00 | 626 390.00 | | 541 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 595.00 | 164 593.00 | | 156 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 852.00 | 251 774.00 | | 250 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 188.00 | 176 328.00 | | 182 188.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 22 073.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 085.00 | 614 769.00 | | 592 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 458.00 | 1 241 159.00 | | 1 133 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 924.00 | | 16 577.00 | 695 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 374.00 | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 340.00 | 610 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 576.00 | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 390.00 | 570 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 058.00 | | 1 920.00 | 49 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 599.00 | | 14 634.00 | 598 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | 23.00 | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 499.00 | 39 788.00 | 67 586.00 | 532 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 683.00 | 5 766.00 | 28 576.00 | 32 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 119.00 | 34 022.00 | 39 010.00 | 484 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 431 004.00 | 431 004.00 | | 431 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 312.00 | 21 741.00 | 134 570.00 | 156 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 268.00 | 508 646.00 | 622.00 | 509 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 085.00 | 457 515.00 | 134 570.00 | 592 085.00 |