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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
AP Constructions | 3 744 159.00 | 2 187 066.00 | 1 557 093.00 | 3 744 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 375.00 | 122 886.00 | 15 489.00 | 138 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435 940.00 | | 2 435 940.00 | 2 435 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 332 003.00 | 2 309 952.00 | 4 022 050.00 | 6 332 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 224 423.00 | | 2 224 423.00 | 2 224 423.00 |
CF Disponibilités | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 527.00 | | 2 265 527.00 | 2 265 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 531.00 | 2 309 952.00 | 6 287 578.00 | 8 597 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DG Autres réserves | 4 265 839.00 | 3 730.00 | | 4 265 839.00 |
DH Report à nouveau | | 3 841 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 283.00 | 420 135.00 | | 501 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 625.00 | 4 473 341.00 | | 4 974 625.00 |
DP Provisions pour risques | 47 716.00 | 58 388.00 | | 47 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 716.00 | 58 388.00 | | 47 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 111.00 | 1 916 601.00 | | 107 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 4 214.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 2 966.00 | | 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 223.00 | 211 038.00 | | 1 145 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 236.00 | 2 134 820.00 | | 1 265 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 578.00 | 6 666 549.00 | | 6 287 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 563.00 | | 670 563.00 | 670 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 563.00 | | 670 563.00 | 670 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 854.00 | 723 307.00 | | 1 798 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 570.00 | 303 172.00 | | 1 297 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 283.00 | 420 135.00 | | 501 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 142.00 | | 2 069 269.00 | 5 284 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 408.00 | 6 332 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 332 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 434.00 | | 2 083 569.00 | 4 248 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 708.00 | | -14 300.00 | 1 035 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 435 940.00 | | | 2 435 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 054.00 | 115 898.00 | | 2 194 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 054.00 | 115 898.00 | | 2 194 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 388.00 | | 10 671.00 | 58 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 388.00 | | 10 671.00 | 58 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 388.00 | | 10 671.00 | 58 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145 223.00 | 1 145 223.00 | | 1 145 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 710.00 | | | 2 221 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 811.00 | 2 226 811.00 | | 2 226 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 236.00 | 1 158 124.00 | | 1 265 236.00 |