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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 409.00 | 62 561.00 | 2 847.00 | 65 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 482.00 | 146 330.00 | 47 152.00 | 193 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 671.00 | 219 671.00 | 49 999.00 | 269 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 567.00 | 20 180.00 | 221 387.00 | 241 567.00 |
BT Marchandises | 440 873.00 | | 440 873.00 | 440 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 900.00 | 2 432.00 | 410 468.00 | 412 900.00 |
BZ Autres créances | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CF Disponibilités | 761 803.00 | | 761 803.00 | 761 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 972.00 | 22 612.00 | 1 893 359.00 | 1 915 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 642.00 | 242 284.00 | 1 943 359.00 | 2 185 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 951 573.00 | | | 951 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 859.00 | | | 1 070 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 333.00 | | | 407 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 500.00 | | | 872 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 359.00 | | | 1 943 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 118.00 | | | 441 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 087.00 | | 46 736.00 | 238 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 152.00 | 269 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 152.00 | 258 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 307.00 | | 46 736.00 | 227 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 905.00 | 14 909.00 | 14 131.00 | 218 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 125.00 | 14 909.00 | 14 131.00 | 208 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 055.00 | 20 180.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055.00 | 22 612.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 055.00 | 22 612.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 409 181.00 | 409 181.00 | | 409 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 280.00 | 13 231.00 | 24 049.00 | 37 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 728.00 | 468 009.00 | 3 719.00 | 471 728.00 |
VW T.V.A. | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 167.00 | 441 118.00 | 24 049.00 | 465 167.00 |