| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 371.00 | | 569 371.00 | 569 371.00 |
AP Constructions | 5 621 984.00 | 3 090 626.00 | 2 531 358.00 | 5 621 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 809.00 | 661 565.00 | 325 244.00 | 986 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 120.00 | 48 679.00 | 71 441.00 | 120 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
AX Avances et acomptes | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 765.00 | 3 800 870.00 | 4 017 894.00 | 7 818 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BT Marchandises | 11 387 980.00 | | 11 387 980.00 | 11 387 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 228.00 | 9 332.00 | 2 150 896.00 | 2 160 228.00 |
BZ Autres créances | 26 080 305.00 | | 26 080 305.00 | 26 080 305.00 |
CF Disponibilités | 1 037 838.00 | | 1 037 838.00 | 1 037 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 858 183.00 | 9 332.00 | 40 848 851.00 | 40 858 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 676 948.00 | 3 810 203.00 | 44 866 745.00 | 48 676 948.00 |
CU Autres participations | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 100.00 | 353 100.00 | | 353 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 10 253 840.00 | 8 656 297.00 | | 10 253 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 990.00 | 1 597 543.00 | | 2 824 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 456.00 | 45 906.00 | | 41 456.00 |
DL TOTAL (I) | 17 159 884.00 | 14 339 344.00 | | 17 159 884.00 |
DP Provisions pour risques | 672 769.00 | 519 211.00 | | 672 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 769.00 | 519 211.00 | | 672 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 676.00 | 5 439 070.00 | | 4 306 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915 660.00 | 19 317 014.00 | | 13 915 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 1 720.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913 051.00 | 4 140 616.00 | | 7 913 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 429.00 | 623 545.00 | | 851 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 105.00 | 2 609.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 12 147.00 | | 18 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 949.00 | 9 756.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 034 092.00 | 29 546 478.00 | | 27 034 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 866 745.00 | 44 405 033.00 | | 44 866 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 178.00 | 20 566 757.00 | | 3 277 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 3 818.00 | | 2 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 534 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 847 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 875 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 915 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 688 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 148 308.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 285.00 | 152 757.00 | | 770 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 721.00 | 46.00 | | 1 087 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 558.00 | 1 279 211.00 | | 153 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 279.00 | 1 279 257.00 | | 1 241 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 994.00 | -1 126 500.00 | | -470 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 347.00 | 619 563.00 | | 1 027 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 858 354.00 | 26 001 584.00 | | 37 858 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 033 364.00 | 24 404 040.00 | | 35 033 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 990.00 | 1 597 543.00 | | 2 824 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421 737.00 | | 443 116.00 | 7 421 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 089.00 | 7 818 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 089.00 | 7 573 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 886.00 | | 375 186.00 | 7 244 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 851.00 | | 67 930.00 | 176 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 840.00 | 404 535.00 | 2 504.00 | 3 398 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 840.00 | 404 535.00 | 2 504.00 | 3 398 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 211.00 | 153 558.00 | | 519 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 211.00 | 153 558.00 | | 519 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 915 660.00 | 13 915 660.00 | | 13 915 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913 051.00 | 7 913 051.00 | | 7 913 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 429.00 | 851 429.00 | | 851 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 228.00 | 2 160 228.00 | | 2 160 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 544.00 | 1 027 366.00 | 2 864 376.00 | 4 304 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 004.00 | | | 1 130 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 080 305.00 | 26 080 305.00 | | 26 080 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605 696.00 | 28 383 833.00 | 221 863.00 | 28 605 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 033 152.00 | 23 755 974.00 | 2 864 376.00 | 27 033 152.00 |