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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 813.00 | 1 427 038.00 | 63 775.00 | 1 490 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 356.00 | 44 998.00 | 5 359.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 882.00 | 1 856 193.00 | 75 689.00 | 1 931 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BN En cours de production de biens | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BZ Autres créances | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 228.00 | | 611 228.00 | 611 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 110.00 | 1 856 193.00 | 686 917.00 | 2 543 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DL TOTAL (I) | 609 547.00 | | | 609 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 917.00 | | | 686 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 907.00 | 7 966.00 | 933 872.00 | 925 907.00 |
FG Production vendue services | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 788.00 | 7 966.00 | 942 754.00 | 934 788.00 |
FM Production stockée | | | 43 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 880.00 | | | 1 069 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 186.00 | | | 1 012 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 994.00 | | 5 888.00 | 1 925 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 695.00 | | 5 888.00 | 1 883 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 430.00 | 46 763.00 | | 1 809 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 687.00 | 46 763.00 | | 1 773 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |