| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | 193 738.00 | | 193 738.00 | 193 738.00 |
AP Constructions | 518 421.00 | 499 230.00 | 19 191.00 | 518 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 9 837.00 | 903.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 920.00 | 649 255.00 | 559 666.00 | 1 208 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 237.00 | 91 652.00 | 22 586.00 | 114 237.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 4 115 897.00 | | 4 115 897.00 | 4 115 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 388.00 | 91 652.00 | 4 139 736.00 | 4 231 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 308.00 | 740 906.00 | 4 699 402.00 | 5 440 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CU Autres participations | 484 277.00 | 139 003.00 | 345 275.00 | 484 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 2 519 249.00 | 2 564 835.00 | | 2 519 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 359.00 | 154 414.00 | | 404 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 017.00 | 2 764 657.00 | | 2 969 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 988.00 | 17 875.00 | | 30 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 158.00 | 1 551 184.00 | | 1 613 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 4 885.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 429.00 | 28 112.00 | | 46 429.00 |
EA Autres dettes | | 3 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 375.00 | 39 375.00 | | 34 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 386.00 | 1 648 873.00 | | 1 730 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 402.00 | 4 413 530.00 | | 4 699 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 386.00 | 1 648 873.00 | | 1 730 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 988.00 | 17 875.00 | | 30 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 810.00 | | 366 810.00 | 366 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 810.00 | | 366 810.00 | 366 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 554.00 | 63 482.00 | | 76 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 546.00 | 370 614.00 | | 587 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 187.00 | 216 200.00 | | 183 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 359.00 | 154 414.00 | | 404 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 259.00 | | 662.00 | 1 208 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 572.00 | | 662.00 | 722 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 836.00 | | | 484 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 998.00 | 1 253.00 | | 508 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 148.00 | 1 253.00 | | 508 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 670.00 | 22 982.00 | | 68 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 672.00 | 22 982.00 | | 207 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 672.00 | 22 982.00 | | 207 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 963.00 | 1 558 963.00 | | 1 558 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 386.00 | 1 730 386.00 | | 1 730 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 415.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 646.00 | 9 281.00 | | 11 646.00 |
ST Autres comptes | 16 540.00 | 14 220.00 | | 16 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 981.00 | 2 808.00 | | 2 981.00 |
YT Sous‐traitance | 22 610.00 | 22 524.00 | | 22 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | 1 436.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 582.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 1 997.00 | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 362.00 | 72 398.00 | | 73 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 337.00 | 3 927.00 | | 4 337.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 057.00 | 50 269.00 | | 55 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |