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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 741.00 | 6 814.00 | 6 926.00 | 13 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
AN Terrains | 201 295.00 | | 201 295.00 | 201 295.00 |
AP Constructions | 10 406 005.00 | 8 619 036.00 | 1 786 969.00 | 10 406 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 979.00 | 364 367.00 | 63 612.00 | 427 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 210.00 | 480 779.00 | 64 431.00 | 545 210.00 |
AX Avances et acomptes | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 450 687.00 | 9 536 080.00 | 17 914 606.00 | 27 450 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BZ Autres créances | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536 162.00 | | 3 536 162.00 | 3 536 162.00 |
CF Disponibilités | 1 598 997.00 | | 1 598 997.00 | 1 598 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 719.00 | | 5 503 719.00 | 5 503 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 954 406.00 | 9 536 080.00 | 23 418 325.00 | 32 954 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 650 213.00 | | 15 650 213.00 | 15 650 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 20 708 014.00 | 20 933 000.00 | | 20 708 014.00 |
DH Report à nouveau | | 105 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 737.00 | -20 136.00 | | 261 737.00 |
DL TOTAL (I) | 21 849 751.00 | 21 898 014.00 | | 21 849 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 525.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 325.00 | 506 005.00 | | 526 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 979.00 | 1 433.00 | | 28 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 210 602.00 | | 220 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 293.00 | 514 689.00 | | 588 293.00 |
EA Autres dettes | 204 341.00 | 253 979.00 | | 204 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 574.00 | 1 505 176.00 | | 1 568 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 418 325.00 | 23 403 190.00 | | 23 418 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 280 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 280 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 155 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 560.00 | |
GE Autres charges | | | 238 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 106.00 | 26 984.00 | | 29 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 704.00 | 3 642.00 | | 31 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | 23 342.00 | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 195.00 | -171 789.00 | | 117 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 148.00 | 3 463 278.00 | | 4 833 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 411.00 | 3 483 414.00 | | 4 571 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 736.00 | -20 135.00 | | 261 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 977 147.00 | | 475 039.00 | 26 977 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 655 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 27 450 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 711 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449 231.00 | | 262 690.00 | 11 449 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444 746.00 | | 212 349.00 | 15 444 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 520.00 | 431 560.00 | | 9 104 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032 621.00 | 431 560.00 | | 9 032 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 194.00 | 578 194.00 | | 578 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 769.00 | 691 769.00 | | 691 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 358 842.00 | | 11 358 842.00 | 11 358 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581 184.00 | 221 168.00 | 11 360 017.00 | 11 581 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 596.00 | 1 539 596.00 | | 1 539 596.00 |