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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 493.00 | 166 714.00 | 8 779.00 | 175 493.00 |
AH Fonds commercial | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
AN Terrains | 618 315.00 | 409 594.00 | 208 721.00 | 618 315.00 |
AP Constructions | 1 818 953.00 | 1 429 168.00 | 389 785.00 | 1 818 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 587.00 | 2 438 077.00 | 1 421 510.00 | 3 859 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 318.00 | 741 301.00 | 226 017.00 | 967 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BF Prêts | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 829.00 | 5 187 965.00 | 2 480 865.00 | 7 668 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 069.00 | | 283 069.00 | 283 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 073.00 | | 695 073.00 | 695 073.00 |
BT Marchandises | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 313.00 | 10 865.00 | 1 142 448.00 | 1 153 313.00 |
BZ Autres créances | 233 678.00 | | 233 678.00 | 233 678.00 |
CF Disponibilités | 958 996.00 | | 958 996.00 | 958 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 706.00 | 10 865.00 | 3 425 841.00 | 3 436 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 536.00 | 5 198 830.00 | 5 906 706.00 | 11 105 536.00 |
CU Autres participations | | 3 110.00 | -3 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 396.00 | 49 942.00 | | 57 396.00 |
DG Autres réserves | 1 671 793.00 | 1 530 166.00 | | 1 671 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 339.00 | 149 081.00 | | 241 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 527.00 | 2 469 189.00 | | 2 710 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 313.00 | 773 572.00 | | 1 447 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 798.00 | 979 822.00 | | 1 308 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 547.00 | 280 726.00 | | 381 547.00 |
EA Autres dettes | 58 521.00 | 55 159.00 | | 58 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 179.00 | 2 089 280.00 | | 3 196 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 706.00 | 4 558 468.00 | | 5 906 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 569.00 | 1 677 085.00 | | 2 175 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 291 976.00 | | 5 291 976.00 | 5 291 976.00 |
FG Production vendue services | 2 221 168.00 | | 2 221 168.00 | 2 221 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 143.00 | | 7 513 143.00 | 7 513 143.00 |
FM Production stockée | | | 126 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 175 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 910.00 | 40 439.00 | | 50 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 301.00 | 151 029.00 | | 152 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 921.00 | 2 420.00 | | 37 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 549.00 | 363 958.00 | | 200 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 471.00 | 366 378.00 | | 238 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 13 600.00 | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 261.00 | 193 911.00 | | 24 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | 207 510.00 | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 497.00 | 158 867.00 | | 208 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 547.00 | 49 781.00 | | 80 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 897.00 | 7 116 009.00 | | 8 033 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 558.00 | 6 966 929.00 | | 7 792 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 339.00 | 149 081.00 | | 241 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 548.00 | | 1 656 068.00 | 6 205 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 787.00 | 7 668 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 787.00 | 7 438 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | | 176 938.00 | 32 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 575.00 | | 1 478 880.00 | 6 152 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | | 250.00 | 20 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 548.00 | 597 012.00 | 118 705.00 | 4 706 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 148 160.00 | | 18 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 993.00 | 448 853.00 | 118 705.00 | 4 687 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
6T Sur comptes clients | 12 785.00 | 22 405.00 | 24 325.00 | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 895.00 | 22 405.00 | 24 325.00 | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 895.00 | 22 405.00 | 24 325.00 | 15 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 405.00 | 24 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 798.00 | 1 308 798.00 | | 1 308 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 297.00 | 221 297.00 | | 221 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
UP Prêts | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 288.00 | 1 140 288.00 | | 1 140 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 051.00 | 426 441.00 | 881 872.00 | 1 447 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 416.00 | | | 1 159 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VP Divers | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 571.00 | 1 419 571.00 | | 1 419 571.00 |
VW T.V.A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 179.00 | 2 175 569.00 | 881 872.00 | 3 196 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 719.00 | 68 635.00 | | 66 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 280.00 | 38 891.00 | | 27 280.00 |
ST Autres comptes | 1 543 348.00 | 1 409 070.00 | | 1 543 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 353 339.00 | 1 043 897.00 | | 1 353 339.00 |
YT Sous‐traitance | 172 828.00 | 63 603.00 | | 172 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 016.00 | 10 833.00 | | 89 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 610.00 | 55 683.00 | | 62 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 329.00 | 124 318.00 | | 129 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 579 848.00 | 1 453 569.00 | | 1 579 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 346.00 | 1 053 212.00 | | 1 184 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185 810.00 | 2 566 294.00 | | 3 185 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |