| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AH Fonds commercial | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
AN Terrains | 6 230.00 | 3 335.00 | 2 895.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 067.00 | 114 391.00 | 54 676.00 | 169 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 105.00 | 124 614.00 | 129 491.00 | 254 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
BZ Autres créances | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CF Disponibilités | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 295.00 | | 511 295.00 | 511 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 399.00 | 124 614.00 | 640 785.00 | 765 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DH Report à nouveau | 36 788.00 | 21 679.00 | | 36 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | 15 109.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 166 136.00 | 155 504.00 | | 166 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 563.00 | 50 644.00 | | 36 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 665.00 | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 920.00 | 182 970.00 | | 213 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 026.00 | 97 269.00 | | 105 026.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 7 446.00 | | 16 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 515.00 | 36 074.00 | | 89 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 649.00 | 375 068.00 | | 474 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 785.00 | 530 572.00 | | 640 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 343.00 | 35 439.00 | | 20 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 254.00 | | 1 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 330.00 | | 7 775.00 | 246 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 522.00 | | 7 775.00 | 167 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 080.00 | 21 534.00 | | 103 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | 21 534.00 | | 96 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 440.00 | 15 096.00 | 20 343.00 | 35 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 645.00 | 350 645.00 | | 350 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 155.00 | 410 136.00 | 1 019.00 | 411 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 649.00 | 454 306.00 | 20 343.00 | 474 649.00 |