| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 776.00 | | 116 776.00 | 116 776.00 |
AP Constructions | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 27 189.00 | 19 130.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 092.00 | 355 221.00 | 31 872.00 | 387 092.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 617.00 | 837 724.00 | 226 892.00 | 1 064 617.00 |
BT Marchandises | 196 567.00 | | 196 567.00 | 196 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 332.00 | 30 215.00 | 1 221 117.00 | 1 251 332.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 1 675 684.00 | | 1 675 684.00 | 1 675 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 709.00 | 30 215.00 | 3 100 494.00 | 3 130 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 326.00 | 867 940.00 | 3 327 386.00 | 4 195 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 149.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 810.00 | 549 393.00 | | 760 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 355.00 | 11 105.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 087.00 | 1 194 027.00 | | 1 404 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 415.00 | 1 519 509.00 | | 1 337 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 364.00 | 538 339.00 | | 536 364.00 |
EA Autres dettes | 49 520.00 | 181 172.00 | | 49 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 299.00 | 2 239 021.00 | | 1 923 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 386.00 | 3 433 047.00 | | 3 327 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 368 692.00 | 33 862.00 | 28 402 554.00 | 28 368 692.00 |
FG Production vendue services | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 374 410.00 | 33 862.00 | 28 408 272.00 | 28 374 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 621 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 428 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 555 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 862.00 | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 862.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | 888.00 | | -6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 661.00 | 225 125.00 | | 298 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 624 849.00 | 28 966 388.00 | | 28 624 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 864 039.00 | 28 416 995.00 | | 27 864 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 810.00 | 549 393.00 | | 760 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 308.00 | | 6 309.00 | 1 056 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 1 064 617.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | | 890 726.00 | -2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 417.00 | | 6 309.00 | 882 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 402.00 | 10 323.00 | | 827 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 402.00 | 10 323.00 | | 827 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 712.00 | | 131 497.00 | 161 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 712.00 | | 131 497.00 | 161 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 712.00 | | 131 497.00 | 161 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 415.00 | 1 337 415.00 | | 1 337 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 689.00 | 187 689.00 | | 187 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 242.00 | 1 219 242.00 | | 1 219 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 197.00 | 1 257 082.00 | 36 114.00 | 1 293 197.00 |
VW T.V.A. | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 299.00 | 1 923 299.00 | | 1 923 299.00 |