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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
AH Fonds commercial | 284 129.00 | | 284 129.00 | 284 129.00 |
AN Terrains | 434 793.00 | | 434 793.00 | 434 793.00 |
AP Constructions | 2 802 217.00 | 1 445 252.00 | 1 356 965.00 | 2 802 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 792.00 | 1 785 390.00 | 508 401.00 | 2 293 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 915.00 | 582 628.00 | 202 287.00 | 784 915.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 067.00 | 3 834 342.00 | 2 786 724.00 | 6 621 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 258.00 | 40 469.00 | 355 789.00 | 396 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
BT Marchandises | 463 844.00 | | 463 844.00 | 463 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 566.00 | 2 051.00 | 2 811 515.00 | 2 813 566.00 |
BZ Autres créances | 1 297 074.00 | | 1 297 074.00 | 1 297 074.00 |
CF Disponibilités | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 096.00 | 42 520.00 | 5 344 577.00 | 5 387 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 163.00 | 3 876 862.00 | 8 131 301.00 | 12 008 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DG Autres réserves | 2 034 649.00 | 2 034 649.00 | | 2 034 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 781.00 | 956 579.00 | | 1 688 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 123.00 | 732 203.00 | | -419 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 251.00 | 3 967 375.00 | | 3 548 251.00 |
DP Provisions pour risques | 465 227.00 | 60 000.00 | | 465 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 227.00 | 60 000.00 | | 474 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 000.00 | 581 967.00 | | 1 882 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 240.00 | 1 716 044.00 | | 1 884 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 583.00 | 441 494.00 | | 342 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 823.00 | 3 738 689.00 | | 4 108 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 301.00 | 7 766 064.00 | | 8 131 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 908.00 | 561 949.00 | 6 694 857.00 | 6 132 908.00 |
FD Production vendue biens | 7 294 264.00 | 118 801.00 | 7 413 065.00 | 7 294 264.00 |
FG Production vendue services | 45 211.00 | 2 006.00 | 47 217.00 | 45 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 383.00 | 682 756.00 | 14 155 138.00 | 13 472 383.00 |
FM Production stockée | | | -54 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 183 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 501 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 2 261.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 98 655.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -2 655.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 134.00 | 350 258.00 | | -4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 681.00 | 15 466 869.00 | | 14 194 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 804.00 | 14 734 666.00 | | 14 613 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 123.00 | 732 203.00 | | -419 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 886.00 | 2 600.00 | 338 479.00 | 6 289 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 898.00 | 6 621 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 6 315 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 165.00 | | 338 479.00 | 5 984 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 2 600.00 | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 436.00 | 304 322.00 | 6 415.00 | 3 536 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 064.00 | 8.00 | | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 371.00 | 304 314.00 | 6 415.00 | 3 515 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 474 227.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 535.00 | 34 412.00 | 3 478.00 | 9 535.00 |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 589.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 34 412.00 | 4 067.00 | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 175.00 | 508 639.00 | 64 067.00 | 72 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 240.00 | 1 884 240.00 | | 1 884 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 104.00 | | | 2 811 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 826.00 | | | 266 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 381.00 | | | 890 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 830.00 | 4 112 368.00 | 2 461.00 | 4 114 830.00 |
VW T.V.A. | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 823.00 | 4 108 823.00 | | 4 108 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |