| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 162 323.00 | 112 354.00 | 49 969.00 | 162 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 928.00 | 1 430.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 050.00 | 113 282.00 | 51 768.00 | 165 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 668.00 | | 269 668.00 | 269 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 719.00 | 113 282.00 | 321 436.00 | 434 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 261 471.00 | 236 103.00 | | 261 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 25 368.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 282 005.00 | 263 249.00 | | 282 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | 26 461.00 | | 27 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 062.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 2 084.00 | | 2 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 432.00 | 48 760.00 | | 39 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 436.00 | 312 008.00 | | 321 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 884.00 | 48 760.00 | | 11 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 109.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 4 477.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 821.00 | 90 974.00 | | 92 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 065.00 | 65 606.00 | | 74 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 756.00 | 25 368.00 | | 18 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 082.00 | | 1 834.00 | 164 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 165 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 164 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 819.00 | | 1 834.00 | 163 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 10 475.00 | 866.00 | 103 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | 10 475.00 | 866.00 | 103 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | -1.00 | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 20 998.00 | 263.00 | 21 261.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 757.00 | 11 209.00 | 27 548.00 | 38 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 422.00 | 11 164.00 | | 11 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 6 659.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 34 140.00 | 23 641.00 | | 34 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | 6 155.00 | | 6 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 935.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 354.00 | 12 099.00 | | 12 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 080.00 | 10 788.00 | | 11 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | 4 422.00 | | 4 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 806.00 | 36 454.00 | | 47 806.00 |