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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 670.00 | 176 055.00 | 8 615.00 | 184 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 269.00 | 193 247.00 | 242 023.00 | 435 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BT Marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 573.00 | 193 247.00 | 367 326.00 | 560 573.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 650.00 | 273 976.00 | | 269 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 534.00 | -4 326.00 | | -25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 256 436.00 | 281 971.00 | | 256 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 17 389.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 711.00 | 22 702.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 890.00 | 40 090.00 | | 110 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 326.00 | 322 061.00 | | 367 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 890.00 | 40 090.00 | | 60 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
FG Production vendue services | 274 476.00 | | 274 476.00 | 274 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 891.00 | | 298 891.00 | 298 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | 11 489.00 | | 6 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 752.00 | 45 099.00 | | 48 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 410.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 098.00 | 369 620.00 | | 320 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 632.00 | 373 946.00 | | 345 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 534.00 | -4 326.00 | | -25 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266.00 | 612.00 | | 266.00 |