| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 841.00 | | 2 100 841.00 | 2 100 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 473.00 | | 1 601 473.00 | 1 601 473.00 |
AN Terrains | 19 667 680.00 | | 19 667 680.00 | 19 667 680.00 |
AP Constructions | 100 115 599.00 | 48 615 891.00 | 51 499 708.00 | 100 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 191.00 | 19 041.00 | 11 149.00 | 30 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 843 711.00 | | 4 843 711.00 | 4 843 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250 669.00 | | 3 250 669.00 | 3 250 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 694 708.00 | 48 860 942.00 | 92 833 766.00 | 141 694 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 349.00 | 362 849.00 | 4 612 501.00 | 4 975 349.00 |
BZ Autres créances | 39 464 019.00 | | 39 464 019.00 | 39 464 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 913 507.00 | 67 424.00 | 18 846 083.00 | 18 913 507.00 |
CF Disponibilités | 9 566 793.00 | | 9 566 793.00 | 9 566 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 094.00 | | 839 094.00 | 839 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 758 763.00 | 430 273.00 | 73 328 490.00 | 73 758 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 453 471.00 | 49 291 215.00 | 166 162 256.00 | 215 453 471.00 |
CU Autres participations | 9 704 879.00 | 214 125.00 | 9 490 754.00 | 9 704 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 355.00 | 350 355.00 | | 350 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 083.00 | 351 082.00 | | 351 083.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 773.00 | 89 772.00 | | 89 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 422.00 | 14 421.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 8 896 848.00 | 8 896 848.00 | | 8 896 848.00 |
DH Report à nouveau | 51 762 344.00 | 44 980 628.00 | | 51 762 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624 102.00 | 6 781 715.00 | | 6 624 102.00 |
DK Provisions réglementées | 12 943 054.00 | 12 045 499.00 | | 12 943 054.00 |
DL TOTAL (I) | 81 092 960.00 | 73 571 302.00 | | 81 092 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 884 426.00 | 55 943 415.00 | | 66 884 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967 394.00 | 14 865 174.00 | | 10 967 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 751.00 | 1 624 021.00 | | 2 248 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 151.00 | 1 495 356.00 | | 1 308 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
EA Autres dettes | 341 407.00 | 73 173.00 | | 341 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173 650.00 | 3 247 696.00 | | 3 173 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 069 296.00 | 77 248 838.00 | | 85 069 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 162 256.00 | 150 820 141.00 | | 166 162 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 358 264.00 | | 5 338 024.00 | 136 358 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 13 323 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 141 694 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 657 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714 199.00 | | | 3 714 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 120 355.00 | | 2 536 825.00 | 122 120 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523 710.00 | | 2 801 198.00 | 10 523 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 065 290.00 | 5 581 527.00 | | 43 065 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053 404.00 | 5 581 527.00 | | 43 053 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 045 500.00 | 1 216 382.00 | 318 827.00 | 12 045 500.00 |
6T Sur comptes clients | 440 698.00 | 178 487.00 | 256 336.00 | 440 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 342.00 | 5 083.00 | | 62 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 164.00 | 183 570.00 | 256 336.00 | 717 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 762 664.00 | 1 399 952.00 | 575 163.00 | 12 762 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288 347.00 | | | 6 288 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 751.00 | 2 248 751.00 | | 2 248 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 407.00 | 341 407.00 | | 341 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173 650.00 | 3 173 650.00 | | 3 173 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250 669.00 | | 3 250 669.00 | 3 250 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 115.00 | 4 754 115.00 | | 4 754 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 234.00 | | 221 234.00 | 221 234.00 |
VB T. V. A. | 345 269.00 | 345 269.00 | | 345 269.00 |
VC Groupe et associés | 25 426 488.00 | 25 426 488.00 | | 25 426 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 884 426.00 | 9 106 526.00 | 30 655 459.00 | 66 884 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 047.00 | 4 679 047.00 | | 4 679 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649 620.00 | 1 649 620.00 | | 1 649 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970 875.00 | 11 970 875.00 | | 11 970 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 094.00 | 839 094.00 | | 839 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 529 132.00 | 45 057 229.00 | 3 471 903.00 | 48 529 132.00 |
VW T.V.A. | 868 735.00 | 868 735.00 | | 868 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 069 296.00 | 21 003 049.00 | 30 655 459.00 | 85 069 296.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |