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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 780.00 | 225 559.00 | 14 221.00 | 239 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 959.00 | 217 735.00 | 24 224.00 | 241 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 380.00 | 446 794.00 | 40 586.00 | 487 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BN En cours de production de biens | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 131.00 | 22 943.00 | 603 188.00 | 626 131.00 |
BZ Autres créances | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 878.00 | 22 943.00 | 752 935.00 | 775 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 258.00 | 469 737.00 | 793 521.00 | 1 263 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 309 375.00 | 304 031.00 | | 309 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 133.00 | 5 345.00 | | -196 133.00 |
DL TOTAL (I) | 156 507.00 | 352 641.00 | | 156 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 424.00 | 161 753.00 | | 264 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 23 664.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 727.00 | 124 101.00 | | 154 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 262.00 | 169 688.00 | | 207 262.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 2 424.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 013.00 | 481 630.00 | | 637 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 521.00 | 834 270.00 | | 793 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 372.00 | 378 377.00 | | 580 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 634.00 | 39 267.00 | | 74 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 020.00 | | 4 360.00 | 483 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 379.00 | | 4 360.00 | 477 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 626 131.00 | 626 131.00 | | 626 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 790.00 | 133 149.00 | 49 914.00 | 189 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 356.00 | 729 003.00 | 1 353.00 | 730 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 014.00 | 580 372.00 | 49 914.00 | 637 014.00 |