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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AH Fonds commercial | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 217.00 | 70 329.00 | 60 888.00 | 131 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 186.00 | 85 561.00 | 333 625.00 | 419 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 954.00 | 70 817.00 | 2 029 138.00 | 2 099 954.00 |
BZ Autres créances | 433 739.00 | | 433 739.00 | 433 739.00 |
CF Disponibilités | 1 705 855.00 | | 1 705 855.00 | 1 705 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 859.00 | 70 817.00 | 4 194 043.00 | 4 264 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 045.00 | 156 377.00 | 4 527 668.00 | 4 684 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 108 062.00 | 1 561 810.00 | | 2 108 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 426.00 | 546 252.00 | | 576 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 989.00 | 2 278 562.00 | | 2 854 989.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 254.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 15 454.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 103 872.00 | | 127 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 887.00 | 1 913 058.00 | | 1 523 887.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 10 616.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | 290.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 679.00 | 2 043 544.00 | | 1 672 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 668.00 | 4 322 106.00 | | 4 527 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 183 100.00 | 79 069.00 | 9 262 169.00 | 9 183 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 100.00 | 79 069.00 | 9 262 169.00 | 9 183 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 486 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 937.00 | |
GE Autres charges | | | 98 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 887.00 | -75.00 | | 6 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 511.00 | 105 966.00 | | 99 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 824.00 | 186 007.00 | | 149 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 949.00 | 9 549 046.00 | | 9 497 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 522.00 | 9 002 794.00 | | 8 921 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 426.00 | 546 252.00 | | 576 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 428.00 | 10 419.00 | 45 286.00 | 120 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 752.00 | 480.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | 9 939.00 | 45 286.00 | 105 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 492.00 | 54 937.00 | 200 613.00 | 216 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 492.00 | 54 937.00 | 200 613.00 | 216 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 492.00 | 54 937.00 | 200 613.00 | 216 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 887.00 | 1 523 887.00 | | 1 523 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549 545.00 | 2 549 545.00 | | 2 549 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 538.00 | 2 549 545.00 | 16 993.00 | 2 566 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 679.00 | 1 672 679.00 | | 1 672 679.00 |