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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 491.00 | 40 511.00 | 4 980.00 | 45 491.00 |
AP Constructions | 1 123 443.00 | 777 676.00 | 345 767.00 | 1 123 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 630.00 | 297 849.00 | 288 781.00 | 586 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 763.00 | 1 248 001.00 | 196 762.00 | 1 444 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 237.00 | 2 364 038.00 | 1 565 199.00 | 3 929 237.00 |
BT Marchandises | 397 499.00 | 1 617.00 | 395 881.00 | 397 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 835.00 | 1 956.00 | 47 880.00 | 49 835.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 8 230 098.00 | | 8 230 098.00 | 8 230 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 139.00 | 3 573.00 | 8 782 566.00 | 8 786 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 376.00 | 2 367 611.00 | 10 347 765.00 | 12 715 376.00 |
CU Autres participations | 458 713.00 | | 458 713.00 | 458 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | 365 918.00 | | 365 918.00 |
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | 4 633 010.00 | | 4 633 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 296 628.00 | 4 266 621.00 | | 4 296 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 370.00 | 30 007.00 | | 202 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 960.00 | 9 640 590.00 | | 9 842 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | 7 762.00 | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 618.00 | 151 357.00 | | 211 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 857.00 | 243 851.00 | | 271 857.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 32 397.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 805.00 | 435 367.00 | | 504 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 765.00 | 10 075 957.00 | | 10 347 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 099 281.00 | | 12 099 281.00 | 12 099 281.00 |
FD Production vendue biens | -3 740.00 | | -3 740.00 | -3 740.00 |
FG Production vendue services | 387 040.00 | | 387 040.00 | 387 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 482 581.00 | | 12 482 581.00 | 12 482 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 442 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | 2 000.00 | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 2 000.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 10 350.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 290.00 | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 152.00 | 10 640.00 | | 17 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | -8 640.00 | | -9 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 7 479.00 | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565 731.00 | 10 125 958.00 | | 12 565 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 363 361.00 | 10 095 951.00 | | 12 363 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 370.00 | 30 007.00 | | 202 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 797.00 | | 250 540.00 | 3 812 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 023.00 | 728 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 100.00 | 3 929 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 077.00 | 3 154 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 319.00 | | 244 594.00 | 3 009 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 987.00 | | 5 946.00 | 757 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 688.00 | 164 769.00 | 84 418.00 | 2 283 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 049.00 | 1 462.00 | | 39 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 639.00 | 163 307.00 | 84 418.00 | 2 244 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | 1 314.00 | | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | 76.00 | 3 610.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 1 390.00 | 3 610.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 1 390.00 | 3 610.00 | 5 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 618.00 | 211 618.00 | | 211 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 738.00 | 156 086.00 | 272 652.00 | 428 738.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 805.00 | 504 805.00 | | 504 805.00 |