| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 038.00 | 22 242.00 | 60 796.00 | 83 038.00 |
AN Terrains | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 334 872.00 | 273 344.00 | 61 527.00 | 334 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 511.00 | 82 962.00 | 5 549.00 | 88 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 664.00 | 339 427.00 | 97 236.00 | 436 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 564.00 | 717 977.00 | 263 586.00 | 981 564.00 |
BN En cours de production de biens | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BT Marchandises | 266 195.00 | 30 749.00 | 235 445.00 | 266 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 428.00 | 54 410.00 | 756 017.00 | 810 428.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 373 312.00 | | 373 312.00 | 373 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 234.00 | 85 160.00 | 1 567 073.00 | 1 652 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 798.00 | 803 138.00 | 1 830 660.00 | 2 633 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 684 000.00 | 655 000.00 | | 684 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 3 527.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 971.00 | 106 417.00 | | 98 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 667.00 | 1 092 695.00 | | 1 111 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 757.00 | 286 997.00 | | 231 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 402.00 | 254 708.00 | | 269 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 630.00 | 271 151.00 | | 211 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 275.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 085.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 464.00 | 815 218.00 | | 715 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 660.00 | 1 911 443.00 | | 1 830 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 087 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 571 514.00 | |
FM Production stockée | | | -25 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 30 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 916.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 916.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -704.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 22 261.00 | | 18 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 865.00 | 3 450 161.00 | | 3 589 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 893.00 | 3 343 743.00 | | 3 490 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 971.00 | 106 417.00 | | 98 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 425.00 | | 92 217.00 | 918 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 573.00 | 16 505.00 | 981 564.00 | 12 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | 16 505.00 | 863 444.00 | 12 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | 33 833.00 | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 438.00 | | 58 084.00 | 834 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 300.00 | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 395.00 | 60 087.00 | 16 505.00 | 674 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 8 848.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 001.00 | 51 239.00 | 16 505.00 | 661 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 916.00 | 834.00 | | 29 916.00 |
6T Sur comptes clients | 67 414.00 | 17 355.00 | 30 358.00 | 67 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 330.00 | 18 189.00 | 30 358.00 | 97 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 858.00 | 18 189.00 | 30 358.00 | 100 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 189.00 | 30 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 745 069.00 | 745 069.00 | | 745 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 923.00 | 82 908.00 | 148 015.00 | 230 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 719.00 | 808 567.00 | 66 152.00 | 874 719.00 |
VW T.V.A. | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 464.00 | 567 449.00 | 148 015.00 | 715 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
ST Autres comptes | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
YT Sous‐traitance | 218 320.00 | | | 218 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 600.00 | | | 653 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 992.00 | | | 484 992.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 758.00 | | | 674 758.00 |